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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 984.00 | 945.00 | 13 039.00 | 13 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 266.00 | 12 422.00 | 844.00 | 13 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 395.00 | 110 376.00 | 17 019.00 | 127 395.00 |
BD Autres titres immobilisés | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 128.00 | 123 743.00 | 62 384.00 | 186 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 842.00 | | 27 842.00 | 27 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 852.00 | 6 209.00 | 170 643.00 | 176 852.00 |
BZ Autres créances | 144 753.00 | | 144 753.00 | 144 753.00 |
CF Disponibilités | 213 862.00 | | 213 862.00 | 213 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 315.00 | | 4 315.00 | 4 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 625.00 | 6 209.00 | 561 416.00 | 567 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 752.00 | 129 952.00 | 623 800.00 | 753 752.00 |
CP Parts à moins d’un an | 303.00 | | | 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 243 303.00 | 183 843.00 | | 243 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 026.00 | 89 460.00 | | 55 026.00 |
DL TOTAL (I) | 430 329.00 | 405 303.00 | | 430 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 333.00 | 28 653.00 | | 17 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 192.00 | 750.00 | | 14 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 709.00 | 91 445.00 | | 57 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 631.00 | 152 642.00 | | 85 631.00 |
EA Autres dettes | 18 606.00 | 10 064.00 | | 18 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 471.00 | 283 554.00 | | 193 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 800.00 | 688 858.00 | | 623 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 253.00 | 283 554.00 | | 181 253.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 193.00 | 243.00 | | 193.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 192.00 | | | 14 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 007.00 | | 857.00 | 191 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 736.00 | 186 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 436.00 | 140 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 474.00 | | | 44 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 241.00 | | 857.00 | 145 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 439.00 | 10 741.00 | 5 436.00 | 118 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 945.00 | | | 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 494.00 | 10 741.00 | 5 436.00 | 117 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 359.00 | | 6 150.00 | 12 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 359.00 | | 6 150.00 | 12 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 359.00 | | 6 150.00 | 12 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 709.00 | 57 709.00 | | 57 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 631.00 | 85 631.00 | | 85 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 798.00 | 32 798.00 | | 32 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 333.00 | 5 115.00 | 12 219.00 | 17 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 325 921.00 | 325 921.00 | | 325 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 224.00 | 326 224.00 | | 326 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 471.00 | 181 253.00 | 12 219.00 | 193 471.00 |