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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 113 220.00 | 7 551.00 | 105 670.00 | 113 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 691.00 | 6 956.00 | 5 735.00 | 12 691.00 |
AX Avances et acomptes | 44 244.00 | | 44 244.00 | 44 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 613.00 | 14 507.00 | 156 106.00 | 170 613.00 |
BT Marchandises | 14 571.00 | 7 094.00 | 7 477.00 | 14 571.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 617 774.00 | 22 365.00 | 595 409.00 | 617 774.00 |
BZ Autres créances | 78 597.00 | | 78 597.00 | 78 597.00 |
CF Disponibilités | 268 203.00 | | 268 203.00 | 268 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 285.00 | | 7 285.00 | 7 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 986 430.00 | 29 459.00 | 956 972.00 | 986 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 043.00 | 43 966.00 | 1 113 077.00 | 1 157 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 196.00 | 40 196.00 | | 40 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 549 892.00 | 501 325.00 | | 549 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 982.00 | 48 568.00 | | 38 982.00 |
DL TOTAL (I) | 633 090.00 | 594 108.00 | | 633 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 830.00 | 687.00 | | 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 296.00 | 26 278.00 | | 28 296.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 883.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 010.00 | 205 768.00 | | 128 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 411.00 | 296 911.00 | | 313 411.00 |
EA Autres dettes | 9 439.00 | 11 736.00 | | 9 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 987.00 | 546 263.00 | | 479 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 077.00 | 1 140 371.00 | | 1 113 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 987.00 | 541 380.00 | | 479 987.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 830.00 | 687.00 | | 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 027.00 | | 56 397.00 | 133 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 812.00 | 170 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 812.00 | 170 155.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 570.00 | | 56 397.00 | 132 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 739.00 | 5 768.00 | | 8 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 739.00 | 5 768.00 | | 8 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 094.00 | | | 7 094.00 |
6T Sur comptes clients | 20 000.00 | 2 365.00 | | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 094.00 | 2 365.00 | | 27 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 094.00 | 2 365.00 | | 27 094.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 365.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 010.00 | 128 010.00 | | 128 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 455.00 | 114 455.00 | | 114 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 864.00 | 156 864.00 | | 156 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 439.00 | 9 439.00 | | 9 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 617 774.00 | | | 617 774.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 65 773.00 | | | 65 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VI Groupe et associés | 28 296.00 | 28 296.00 | | 28 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 804.00 | | | 7 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 285.00 | | | 7 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 114.00 | 703 657.00 | 457.00 | 704 114.00 |
VW T.V.A. | 38 421.00 | 38 421.00 | | 38 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 987.00 | 479 987.00 | | 479 987.00 |