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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 181 699.00 | 31 531.00 | 150 168.00 | 181 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 548.00 | 11 572.00 | 5 976.00 | 17 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 704.00 | 43 103.00 | 156 602.00 | 199 704.00 |
BT Marchandises | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 299.00 | | 269 299.00 | 269 299.00 |
BZ Autres créances | 51 810.00 | | 51 810.00 | 51 810.00 |
CF Disponibilités | 512 720.00 | | 512 720.00 | 512 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 540.00 | | 24 540.00 | 24 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 396.00 | | 859 396.00 | 859 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 100.00 | 43 103.00 | 1 015 997.00 | 1 059 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 196.00 | 40 196.00 | | 40 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 712 989.00 | 679 522.00 | | 712 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 168.00 | 33 467.00 | | 4 168.00 |
DL TOTAL (I) | 761 373.00 | 757 205.00 | | 761 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 574.00 | 1 404.00 | | 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30 317.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 282.00 | 98 303.00 | | 88 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 735.00 | 233 060.00 | | 157 735.00 |
EA Autres dettes | 6 393.00 | 6 346.00 | | 6 393.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 624.00 | 369 431.00 | | 254 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 997.00 | 1 126 636.00 | | 1 015 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 624.00 | | | 254 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 43 220.00 | |
FG Production vendue services | | | 551 972.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 595 192.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 597 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 938.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 205.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 592 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77.00 | 80.00 | | 77.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 353.00 | | | 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 430.00 | 80.00 | | 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -430.00 | -80.00 | | -430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 748.00 | 6 163.00 | | 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 597 946.00 | 696 697.00 | | 597 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 593 778.00 | 663 230.00 | | 593 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 168.00 | 33 467.00 | | 4 168.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 159.00 | 6 476.00 | | 2 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 031.00 | | 4 173.00 | 197 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 199 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 199 247.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 574.00 | | 4 173.00 | 196 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 045.00 | 12 205.00 | 1 147.00 | 32 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 045.00 | 12 205.00 | 1 147.00 | 32 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 282.00 | 88 282.00 | | 88 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 735.00 | 157 735.00 | | 157 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 393.00 | 6 393.00 | | 6 393.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UX Autres créances clients | 269 299.00 | 269 299.00 | | 269 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 810.00 | 51 810.00 | | 51 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 540.00 | 24 540.00 | | 24 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 106.00 | 345 648.00 | 457.00 | 346 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 624.00 | 254 624.00 | | 254 624.00 |