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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 181 699.00 | 20 861.00 | 160 838.00 | 181 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 875.00 | 11 185.00 | 3 691.00 | 14 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 031.00 | 32 045.00 | 164 986.00 | 197 031.00 |
BT Marchandises | 5 829.00 | | 5 829.00 | 5 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 009.00 | | 269 009.00 | 269 009.00 |
BZ Autres créances | 182 790.00 | | 182 790.00 | 182 790.00 |
CF Disponibilités | 485 064.00 | | 485 064.00 | 485 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 957.00 | | 18 957.00 | 18 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 961 650.00 | | 961 650.00 | 961 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 681.00 | 32 045.00 | 1 126 636.00 | 1 158 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 196.00 | 40 196.00 | | 40 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 679 522.00 | 636 403.00 | | 679 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 467.00 | 43 119.00 | | 33 467.00 |
DL TOTAL (I) | 757 205.00 | 723 738.00 | | 757 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 404.00 | 715.00 | | 1 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 317.00 | 30 317.00 | | 30 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 303.00 | 136 595.00 | | 98 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 060.00 | 214 101.00 | | 233 060.00 |
EA Autres dettes | 6 346.00 | 5 955.00 | | 6 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 431.00 | 387 684.00 | | 369 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 636.00 | 1 111 421.00 | | 1 126 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 431.00 | 387 684.00 | | 369 431.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 404.00 | 715.00 | | 1 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 836.00 | | 37 836.00 | 37 836.00 |
FG Production vendue services | 648 410.00 | | 648 410.00 | 648 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 686 246.00 | | 686 246.00 | 686 246.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 696 697.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 224.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 016.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 656 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 106.00 | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 106.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | -106.00 | | -80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 163.00 | 7 863.00 | | 6 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 696 697.00 | 792 403.00 | | 696 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 663 230.00 | 749 284.00 | | 663 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 467.00 | 43 119.00 | | 33 467.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 968.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 031.00 | | | 197 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 574.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 574.00 | | | 196 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 029.00 | 6 016.00 | | 26 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 029.00 | 6 016.00 | | 26 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 303.00 | 98 303.00 | | 98 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 295.00 | 90 295.00 | | 90 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 098.00 | 115 098.00 | | 115 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 346.00 | 6 346.00 | | 6 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 269 009.00 | 269 009.00 | | 269 009.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VB T. V. A. | 16 634.00 | 16 634.00 | | 16 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VI Groupe et associés | 30 317.00 | 30 317.00 | | 30 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 113.00 | 11 113.00 | | 11 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 692.00 | 163 692.00 | | 163 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 957.00 | 18 957.00 | | 18 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 214.00 | 471 214.00 | | 471 214.00 |
VW T.V.A. | 16 554.00 | 16 554.00 | | 16 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 431.00 | 369 431.00 | | 369 431.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 081.00 | 7 379.00 | | 9 081.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 772.00 | 1 989.00 | | 3 772.00 |
ST Autres comptes | 98 533.00 | 171 990.00 | | 98 533.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 188.00 | 24 795.00 | | 24 188.00 |
YT Sous‐traitance | 135.00 | 144.00 | | 135.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 58 275.00 | 100 026.00 | | 58 275.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 336.00 | 1 084.00 | | 1 336.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 417.00 | 8 463.00 | | 10 417.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 606.00 | 53 318.00 | | 39 606.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 237.00 | 51 222.00 | | 33 237.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 184 904.00 | 298 943.00 | | 184 904.00 |