| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 181 699.00 | 16 424.00 | 165 275.00 | 181 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 875.00 | 9 605.00 | 5 271.00 | 14 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 031.00 | 26 029.00 | 171 002.00 | 197 031.00 |
BT Marchandises | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 233 064.00 | | 233 064.00 | 233 064.00 |
BZ Autres créances | 221 601.00 | | 221 601.00 | 221 601.00 |
CF Disponibilités | 470 349.00 | | 470 349.00 | 470 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 216.00 | | 14 216.00 | 14 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 419.00 | | 940 419.00 | 940 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 450.00 | 26 029.00 | 1 111 421.00 | 1 137 450.00 |
CP Parts à moins d’un an | 457.00 | | | 457.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 196.00 | 40 196.00 | | 40 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 636 403.00 | 588 875.00 | | 636 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 119.00 | 47 529.00 | | 43 119.00 |
DL TOTAL (I) | 723 738.00 | 680 619.00 | | 723 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 715.00 | 1 159.00 | | 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 317.00 | 30 317.00 | | 30 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 595.00 | 192 458.00 | | 136 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 101.00 | 280 656.00 | | 214 101.00 |
EA Autres dettes | 5 955.00 | 12 050.00 | | 5 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 684.00 | 516 640.00 | | 387 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 421.00 | 1 197 259.00 | | 1 111 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 684.00 | 516 640.00 | | 387 684.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 715.00 | 1 159.00 | | 715.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 409.00 | | 50 409.00 | 50 409.00 |
FG Production vendue services | 139 429.00 | 590 614.00 | 730 043.00 | 139 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 838.00 | 590 614.00 | 780 452.00 | 189 838.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 792 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 928.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 071.00 | |
GE Autres charges | | | 2 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 741 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 088.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 849.00 | 7 072.00 | | 4 849.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 933.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 933.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106.00 | 1 547.00 | | 106.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106.00 | 1 564.00 | | 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106.00 | -631.00 | | -106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 863.00 | 10 786.00 | | 7 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 792 403.00 | 854 809.00 | | 792 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 749 284.00 | 807 280.00 | | 749 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 119.00 | 47 529.00 | | 43 119.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 968.00 | 6 260.00 | | 5 968.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 641.00 | | 2 390.00 | 194 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 574.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 184.00 | | 2 390.00 | 194 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 958.00 | 6 071.00 | | 19 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 958.00 | 6 071.00 | | 19 958.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 094.00 | | 7 094.00 | 7 094.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 094.00 | | 7 094.00 | 7 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 094.00 | | 7 094.00 | 7 094.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 094.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 595.00 | 136 595.00 | | 136 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 060.00 | 78 060.00 | | 78 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 185.00 | 102 185.00 | | 102 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 955.00 | 5 955.00 | | 5 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 233 064.00 | | | 233 064.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 830.00 | | | 830.00 |
VB T. V. A. | 26 731.00 | | | 26 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VI Groupe et associés | 30 317.00 | 30 317.00 | | 30 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 231.00 | | | 8 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 809.00 | | | 185 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 216.00 | | | 14 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 338.00 | 469 338.00 | | 469 338.00 |
VW T.V.A. | 30 334.00 | 30 334.00 | | 30 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 684.00 | 387 684.00 | | 387 684.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 379.00 | 7 909.00 | | 7 379.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 989.00 | 4 959.00 | | 1 989.00 |
ST Autres comptes | 171 990.00 | 110 698.00 | | 171 990.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 795.00 | 42 051.00 | | 24 795.00 |
YT Sous‐traitance | 144.00 | 110.00 | | 144.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 100 026.00 | 132 889.00 | | 100 026.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 084.00 | 1 596.00 | | 1 084.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 463.00 | 9 505.00 | | 8 463.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 318.00 | 48 537.00 | | 53 318.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 222.00 | 43 720.00 | | 51 222.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 298 943.00 | 290 706.00 | | 298 943.00 |