| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 181 699.00 | 11 987.00 | 169 711.00 | 181 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 485.00 | 7 970.00 | 4 515.00 | 12 485.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 641.00 | 19 958.00 | 174 683.00 | 194 641.00 |
BT Marchandises | 8 754.00 | 7 094.00 | 1 660.00 | 8 754.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 040.00 | | 372 040.00 | 372 040.00 |
BZ Autres créances | 173 723.00 | | 173 723.00 | 173 723.00 |
CF Disponibilités | 448 711.00 | | 448 711.00 | 448 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 441.00 | | 18 441.00 | 18 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 029 669.00 | 7 094.00 | 1 022 576.00 | 1 029 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 311.00 | 27 051.00 | 1 197 259.00 | 1 224 311.00 |
CP Parts à moins d’un an | 457.00 | | | 457.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 196.00 | 40 196.00 | | 40 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 588 875.00 | 549 892.00 | | 588 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 529.00 | 38 982.00 | | 47 529.00 |
DL TOTAL (I) | 680 619.00 | 633 090.00 | | 680 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 159.00 | 830.00 | | 1 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 317.00 | 28 296.00 | | 30 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 458.00 | 128 010.00 | | 192 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 656.00 | 313 411.00 | | 280 656.00 |
EA Autres dettes | 12 050.00 | 9 439.00 | | 12 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 640.00 | 479 987.00 | | 516 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 259.00 | 1 113 077.00 | | 1 197 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 640.00 | 479 987.00 | | 516 640.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 159.00 | 830.00 | | 1 159.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 532.00 | | 35 532.00 | 35 532.00 |
FG Production vendue services | 788 816.00 | | 788 816.00 | 788 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 824 348.00 | | 824 348.00 | 824 348.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 853 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 581.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 639.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 794 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 072.00 | 2 955.00 | | 7 072.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 390.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 933.00 | | | 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 933.00 | 390.00 | | 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 547.00 | 276.00 | | 1 547.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 564.00 | 276.00 | | 1 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -631.00 | 114.00 | | -631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 786.00 | 8 456.00 | | 10 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 854 809.00 | 864 770.00 | | 854 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 807 280.00 | 825 788.00 | | 807 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 529.00 | 38 982.00 | | 47 529.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 260.00 | 7 224.00 | | 6 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 613.00 | | 68 478.00 | 170 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44 244.00 | 205.00 | 194 641.00 | 44 244.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 44 244.00 | 205.00 | 194 184.00 | 44 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 155.00 | | 68 478.00 | 170 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 507.00 | 5 639.00 | 188.00 | 14 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 507.00 | 5 639.00 | 188.00 | 14 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 094.00 | | | 7 094.00 |
6T Sur comptes clients | 22 365.00 | | 22 365.00 | 22 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 459.00 | | 22 365.00 | 29 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 459.00 | | 22 365.00 | 29 459.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 365.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 458.00 | 192 458.00 | | 192 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 112.00 | 82 112.00 | | 82 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 256.00 | 157 256.00 | | 157 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 050.00 | 12 050.00 | | 12 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 372 040.00 | | | 372 040.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 33 653.00 | | | 33 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VI Groupe et associés | 30 317.00 | 30 317.00 | | 30 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 758.00 | | | 136 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 441.00 | | | 18 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 662.00 | 564 662.00 | | 564 662.00 |
VW T.V.A. | 37 044.00 | 37 044.00 | | 37 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 640.00 | 516 640.00 | | 516 640.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 909.00 | 7 340.00 | | 7 909.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 959.00 | 6 323.00 | | 4 959.00 |
ST Autres comptes | 110 698.00 | 206 675.00 | | 110 698.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 051.00 | 40 107.00 | | 42 051.00 |
YT Sous‐traitance | 110.00 | 157.00 | | 110.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 132 889.00 | 91 470.00 | | 132 889.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 596.00 | 1 341.00 | | 1 596.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 505.00 | 8 681.00 | | 9 505.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 537.00 | 23 322.00 | | 48 537.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 720.00 | 4 726.00 | | 43 720.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 290 706.00 | 344 733.00 | | 290 706.00 |