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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 181 699.00 | 42 201.00 | 139 498.00 | 181 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 548.00 | 13 064.00 | 4 484.00 | 17 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 704.00 | 55 265.00 | 144 439.00 | 199 704.00 |
BT Marchandises | 7 178.00 | | 7 178.00 | 7 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 730.00 | | 415 730.00 | 415 730.00 |
BZ Autres créances | 12 552.00 | | 12 552.00 | 12 552.00 |
CF Disponibilités | 462 329.00 | | 462 329.00 | 462 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 822.00 | | 23 822.00 | 23 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 611.00 | | 921 611.00 | 921 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 315.00 | 55 265.00 | 1 066 050.00 | 1 121 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 196.00 | | | 40 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 717 157.00 | | | 717 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 543.00 | | | 22 543.00 |
DL TOTAL (I) | 783 916.00 | | | 783 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 071.00 | | | 89 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 904.00 | | | 185 904.00 |
EA Autres dettes | 6 059.00 | | | 6 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 135.00 | | | 282 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 050.00 | | | 1 066 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 135.00 | | | 282 135.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 726.00 | | 48 726.00 | 48 726.00 |
FG Production vendue services | 677 091.00 | | 677 091.00 | 677 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 725 817.00 | | 725 817.00 | 725 817.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 731 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 576.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 162.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 704 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 521.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 731 271.00 | | | 731 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 708 728.00 | | | 708 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 543.00 | | | 22 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 704.00 | | | 199 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 247.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 247.00 | | | 199 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 103.00 | 12 162.00 | | 43 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 103.00 | 12 162.00 | | 43 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 071.00 | 89 071.00 | | 89 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 722.00 | 65 722.00 | | 65 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 898.00 | 86 898.00 | | 86 898.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 059.00 | 6 059.00 | | 6 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UX Autres créances clients | 415 730.00 | 415 730.00 | | 415 730.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 11 552.00 | 11 552.00 | | 11 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 767.00 | 10 767.00 | | 10 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 822.00 | 23 822.00 | | 23 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 562.00 | 452 104.00 | 457.00 | 452 562.00 |
VW T.V.A. | 20 081.00 | 20 081.00 | | 20 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 135.00 | 282 135.00 | | 282 135.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 834.00 | | | 7 834.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 054.00 | | | 4 054.00 |
ST Autres comptes | 74 347.00 | | | 74 347.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 534.00 | | | 26 534.00 |
YT Sous‐traitance | 165.00 | | | 165.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 53 413.00 | | | 53 413.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 066.00 | | | 35 066.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 774.00 | | | 20 774.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 513.00 | | | 158 513.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |