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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 194.00 | 5 157.00 | 1 036.00 | 6 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 110.00 | 85 870.00 | 8 240.00 | 94 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 347 958.00 | 5 074 197.00 | 2 273 761.00 | 7 347 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 453 092.00 | 5 165 224.00 | 2 287 868.00 | 7 453 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 184.00 | | 91 184.00 | 91 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 891 234.00 | | 1 891 234.00 | 1 891 234.00 |
BZ Autres créances | 1 101 444.00 | | 1 101 444.00 | 1 101 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 545 480.00 | | 545 480.00 | 545 480.00 |
CF Disponibilités | 703 067.00 | | 703 067.00 | 703 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 336 379.00 | | 4 336 379.00 | 4 336 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 789 471.00 | 5 165 224.00 | 6 624 247.00 | 11 789 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 587 086.00 | 1 587 086.00 | | 1 587 086.00 |
DH Report à nouveau | 785 097.00 | 547 455.00 | | 785 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 928.00 | 237 642.00 | | 131 928.00 |
DK Provisions réglementées | 515 453.00 | 355 601.00 | | 515 453.00 |
DL TOTAL (I) | 3 679 563.00 | 3 387 783.00 | | 3 679 563.00 |
DP Provisions pour risques | 111 036.00 | 76 036.00 | | 111 036.00 |
DQ Provisions pour charges | 191 868.00 | 202 699.00 | | 191 868.00 |
DR TOTAL (IV) | 302 904.00 | 278 735.00 | | 302 904.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 240.00 | | | 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 722 084.00 | 331 431.00 | | 722 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 824 335.00 | 627 921.00 | | 824 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 091 890.00 | 1 076 770.00 | | 1 091 890.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
EA Autres dettes | 2 046.00 | 9 160.00 | | 2 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 641 780.00 | 2 045 281.00 | | 2 641 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 624 247.00 | 5 711 800.00 | | 6 624 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 650 912.00 | | 11 650 912.00 | 11 650 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 650 912.00 | | 11 650 912.00 | 11 650 912.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 206.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 209 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 954 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 585 819.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 803 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 263 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 254 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 911 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 846 396.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 712 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 039.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 195.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 008.00 | 387.00 | | 6 008.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 058.00 | 73 495.00 | | 66 058.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 540.00 | 348 495.00 | | 44 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 606.00 | 422 376.00 | | 116 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 777.00 | 77 875.00 | | 14 777.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 546.00 | 10 938.00 | | 18 546.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 204 392.00 | 150 877.00 | | 204 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237 715.00 | 239 689.00 | | 237 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121 109.00 | 182 687.00 | | -121 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 45 487.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 085 199.00 | 11 461 842.00 | | 12 085 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 953 271.00 | 11 224 200.00 | | 11 953 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 928.00 | 237 642.00 | | 131 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 271 146.00 | | 828 679.00 | 7 271 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 650 733.00 | 7 453 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 873 733.00 | 7 442 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 981.00 | | 1 213.00 | 4 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 338.00 | | 827 467.00 | 288 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 951 216.00 | 646 396.00 | -6 321.00 | 4 951 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 461.00 | 546.00 | | 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 946 404.00 | 845 850.00 | 602 186.00 | 4 946 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 359 601.00 | 204 392.00 | 44 540.00 | 359 601.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 278 735.00 | 54 005.00 | 29 836.00 | 278 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 634 336.00 | 258 397.00 | 74 376.00 | 634 336.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 005.00 | 29 836.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 204 392.00 | 44 540.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 824 335.00 | 824 335.00 | | 824 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 347 673.00 | 342 623.00 | | 347 673.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
UX Autres créances clients | 1 891 234.00 | | | 1 891 234.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
VB T. V. A. | 54 688.00 | | | 54 688.00 |
VC Groupe et associés | 928 022.00 | | | 928 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 722 324.00 | 169 647.00 | 562 677.00 | 722 324.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 222.00 | | | 112 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 805.00 | 605.00 | | 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 022.00 | | | 110 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 001 107.00 | 2 996 277.00 | 4 832.00 | 3 001 107.00 |
VW T.V.A. | 186.00 | 139.00 | | 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 641 250.00 | 2 080 103.00 | 561 672.00 | 2 641 250.00 |