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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 998.00 | 7 211.00 | 14 787.00 | 21 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 110.00 | 72 470.00 | 34 639.00 | 107 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 460 564.00 | 5 620 769.00 | 3 839 795.00 | 9 460 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 830.00 | | 7 830.00 | 7 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 597 501.00 | 5 700 450.00 | 3 897 051.00 | 9 597 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 061.00 | | 105 061.00 | 105 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 847 372.00 | | 1 847 372.00 | 1 847 372.00 |
BZ Autres créances | 1 534 156.00 | | 1 534 156.00 | 1 534 156.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 549 446.00 | | 1 549 446.00 | 1 549 446.00 |
CF Disponibilités | 581 903.00 | | 581 903.00 | 581 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 385.00 | | 3 385.00 | 3 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 621 325.00 | | 5 621 325.00 | 5 621 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 218 825.00 | 5 700 450.00 | 9 518 375.00 | 15 218 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 587 086.00 | 1 587 086.00 | | 1 587 086.00 |
DH Report à nouveau | 1 224 816.00 | 1 209 967.00 | | 1 224 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 952.00 | 14 849.00 | | -48 952.00 |
DK Provisions réglementées | 965 724.00 | 779 181.00 | | 965 724.00 |
DL TOTAL (I) | 4 388 674.00 | 4 251 082.00 | | 4 388 674.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 70 000.00 | | 35 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 241 646.00 | 238 975.00 | | 241 646.00 |
DR TOTAL (IV) | 276 646.00 | 308 975.00 | | 276 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 062 369.00 | 2 950 650.00 | | 3 062 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 594 850.00 | 755 168.00 | | 594 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 161 073.00 | 1 170 763.00 | | 1 161 073.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 537.00 | 94 200.00 | | 25 537.00 |
EA Autres dettes | 9 226.00 | 8 191.00 | | 9 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 853 055.00 | 4 978 971.00 | | 4 853 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 518 375.00 | 9 539 028.00 | | 9 518 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 636 196.00 | | 14 636 196.00 | 14 636 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 636 196.00 | | 14 636 196.00 | 14 636 196.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 339.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 302 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 555 828.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 497 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 856 054.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 728 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 281 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 877 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 939 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 513 669.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 216 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 381 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 308.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 169.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 118.00 | 10.00 | | 118.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 138 899.00 | 125 915.00 | | 138 899.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 127 635.00 | 134 587.00 | | 127 635.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 266 651.00 | 260 511.00 | | 266 651.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 348.00 | 31 163.00 | | 29 348.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 704.00 | 7 757.00 | | 79 704.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 314 178.00 | 293 722.00 | | 314 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 423 229.00 | 332 642.00 | | 423 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -156 578.00 | -72 130.00 | | -156 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 769 966.00 | 14 640 961.00 | | 15 769 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 818 918.00 | 14 626 112.00 | | 15 818 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 952.00 | 14 849.00 | | -48 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 933 592.00 | | 1 672 751.00 | 8 933 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 008 841.00 | 9 597 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 597.00 | 21 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 006 244.00 | 9 567 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 067.00 | | 12 529.00 | 12 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 916 695.00 | | 1 657 222.00 | 8 916 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 830.00 | | 3 000.00 | 4 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 115 919.00 | 1 513 669.00 | 929 137.00 | 5 115 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 249.00 | 2 559.00 | 2 597.00 | 7 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 108 670.00 | 1 511 110.00 | 926 540.00 | 5 108 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 779 181.00 | 314 178.00 | 127 635.00 | 779 181.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 308 975.00 | 216 646.00 | 248 975.00 | 308 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 088 156.00 | 530 824.00 | 376 610.00 | 1 088 156.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 314 178.00 | 127 635.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 594 850.00 | 594 850.00 | | 594 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 329 077.00 | 329 077.00 | | 329 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314 426.00 | 314 426.00 | | 314 426.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 537.00 | 25 537.00 | | 25 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 226.00 | 9 226.00 | | 9 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 830.00 | | 7 830.00 | 7 830.00 |
UX Autres créances clients | 1 847 372.00 | 1 847 372.00 | | 1 847 372.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VB T. V. A. | 61 431.00 | 61 431.00 | | 61 431.00 |
VC Groupe et associés | 1 192 856.00 | 1 192 856.00 | | 1 192 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 061 044.00 | 1 041 623.00 | 2 019 421.00 | 3 061 044.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 130 000.00 | | | 1 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 018 168.00 | | | 1 018 168.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 092.00 | 77 092.00 | | 77 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276 361.00 | 276 361.00 | | 276 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 392 744.00 | 3 384 914.00 | 7 830.00 | 3 392 744.00 |
VW T.V.A. | 440 478.00 | 440 478.00 | | 440 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 851 730.00 | 2 832 309.00 | 2 019 421.00 | 4 851 730.00 |