| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 358.00 | 6 194.00 | 164.00 | 6 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 510.00 | 89 074.00 | 13 436.00 | 102 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 771 817.00 | 4 785 110.00 | 2 986 707.00 | 7 771 817.00 |
AX Avances et acomptes | 8 650.00 | | 8 650.00 | 8 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 894 165.00 | 4 880 378.00 | 3 013 787.00 | 7 894 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 729.00 | | 76 729.00 | 76 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 642 435.00 | | 1 642 435.00 | 1 642 435.00 |
BZ Autres créances | 1 761 224.00 | | 1 761 224.00 | 1 761 224.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 546 298.00 | | 546 298.00 | 546 298.00 |
CF Disponibilités | 1 152 011.00 | | 1 152 011.00 | 1 152 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 656.00 | | 3 656.00 | 3 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 182 353.00 | | 5 182 353.00 | 5 182 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 076 518.00 | 4 880 378.00 | 8 196 140.00 | 13 076 518.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 587 086.00 | 1 587 086.00 | | 1 587 086.00 |
DH Report à nouveau | 917 024.00 | 785 097.00 | | 917 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 942.00 | 131 928.00 | | 292 942.00 |
DK Provisions réglementées | 620 046.00 | 515 453.00 | | 620 046.00 |
DL TOTAL (I) | 4 077 098.00 | 3 679 563.00 | | 4 077 098.00 |
DP Provisions pour risques | 143 140.00 | 111 036.00 | | 143 140.00 |
DQ Provisions pour charges | 207 577.00 | 191 868.00 | | 207 577.00 |
DR TOTAL (IV) | 350 716.00 | 302 904.00 | | 350 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 895 770.00 | 722 324.00 | | 1 895 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 875 865.00 | 824 335.00 | | 875 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 854 769.00 | 1 091 890.00 | | 854 769.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 220.00 | 1 185.00 | | 89 220.00 |
EA Autres dettes | 49 094.00 | 2 046.00 | | 49 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 768 326.00 | 2 641 780.00 | | 3 768 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 196 140.00 | 6 624 247.00 | | 8 196 140.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 317 100.00 | | 12 317 100.00 | 12 317 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 317 100.00 | | 12 317 100.00 | 12 317 100.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 333 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 752 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 028 501.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 976 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 267 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 380 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 767 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 904 308.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 53 340.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 392 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 360 339.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 748.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 368 678.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21.00 | 6 008.00 | | 21.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 114 018.00 | 66 058.00 | | 114 018.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 98 531.00 | 44 540.00 | | 98 531.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 212 570.00 | 116 606.00 | | 212 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 415.00 | 14 777.00 | | 49 415.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 546.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200 227.00 | 204 392.00 | | 200 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249 642.00 | 237 715.00 | | 249 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 073.00 | -121 109.00 | | -37 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 663.00 | | | 38 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 978 595.00 | 12 085 199.00 | | 12 978 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 685 653.00 | 11 953 271.00 | | 12 685 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 942.00 | 131 928.00 | | 292 942.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 453 092.00 | | 1 630 227.00 | 7 453 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 189 154.00 | 7 894 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 189 154.00 | 7 882 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 194.00 | | 164.00 | 6 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 442 068.00 | | 1 630 063.00 | 7 442 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 165 224.00 | 904 308.00 | 1 189 154.00 | 5 165 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 157.00 | 1 037.00 | | 5 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 160 066.00 | 903 271.00 | 1 189 154.00 | 5 160 066.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 515 453.00 | 200 227.00 | 95 635.00 | 515 453.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 302 904.00 | 53 340.00 | 5 528.00 | 302 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 818 357.00 | 253 567.00 | 101 163.00 | 818 357.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 340.00 | 2 632.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 200 227.00 | 98 531.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 875 865.00 | 875 865.00 | | 875 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 278 811.00 | 278 811.00 | | 278 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 370.00 | 169 370.00 | | 169 370.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 220.00 | 89 220.00 | | 89 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 094.00 | 49 094.00 | | 49 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
UX Autres créances clients | 1 642 435.00 | | | 1 642 435.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 149.00 | | | 30 149.00 |
VB T. V. A. | 59 563.00 | | | 59 563.00 |
VC Groupe et associés | 1 510 706.00 | | | 1 510 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 895 770.00 | 473 531.00 | 1 422 239.00 | 1 895 770.00 |
VI Groupe et associés | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 410 000.00 | | | 1 410 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 236 876.00 | | | 236 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 376.00 | 76 376.00 | | 76 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 805.00 | | | 160 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 412 145.00 | 3 407 315.00 | 4 830.00 | 3 412 145.00 |
VW T.V.A. | 330 213.00 | 330 213.00 | | 330 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 768 326.00 | 2 346 086.00 | 1 422 239.00 | 3 768 326.00 |