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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 998.00 | 18 423.00 | 3 575.00 | 21 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 827.00 | 90 011.00 | 42 816.00 | 132 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 426 839.00 | 7 231 249.00 | 3 195 590.00 | 10 426 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 586 494.00 | 7 339 684.00 | 3 246 810.00 | 10 586 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 394.00 | | 53 394.00 | 53 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 140 745.00 | 13 173.00 | 2 127 571.00 | 2 140 745.00 |
BZ Autres créances | 636 261.00 | | 636 261.00 | 636 261.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
CF Disponibilités | 1 557 901.00 | | 1 557 901.00 | 1 557 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 809.00 | | 3 809.00 | 3 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 392 110.00 | 13 173.00 | 6 378 937.00 | 6 392 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 978 604.00 | 7 352 857.00 | 9 625 747.00 | 16 978 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 608 956.00 | 1 587 086.00 | | 1 608 956.00 |
DH Report à nouveau | 1 175 864.00 | 1 175 864.00 | | 1 175 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 103.00 | 21 870.00 | | 189 103.00 |
DK Provisions réglementées | 815 584.00 | 847 019.00 | | 815 584.00 |
DL TOTAL (I) | 4 449 507.00 | 4 291 839.00 | | 4 449 507.00 |
DP Provisions pour risques | 62 140.00 | 35 000.00 | | 62 140.00 |
DQ Provisions pour charges | 254 412.00 | 270 753.00 | | 254 412.00 |
DR TOTAL (IV) | 316 552.00 | 305 753.00 | | 316 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 880 550.00 | 2 361 793.00 | | 2 880 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 723 942.00 | 640 284.00 | | 723 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 243 652.00 | 1 166 771.00 | | 1 243 652.00 |
EA Autres dettes | 11 544.00 | 12 068.00 | | 11 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 859 688.00 | 4 180 916.00 | | 4 859 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 625 747.00 | 8 778 508.00 | | 9 625 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
FG Production vendue services | 15 015 968.00 | | 15 015 968.00 | 15 015 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 017 702.00 | | 15 017 702.00 | 15 017 702.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 860.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 227 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 496 957.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 754 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 865 529.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 58 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 811 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 249 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 113 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 080 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 353 366.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 191 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 722 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 924.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 804.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | 17.00 | | 12.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 149 960.00 | 8 500.00 | | 149 960.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 211 748.00 | 268 870.00 | | 211 748.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 361 720.00 | 277 387.00 | | 361 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 867.00 | 17 204.00 | | 9 867.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 175.00 | 15 789.00 | | 175.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 180 313.00 | 150 165.00 | | 180 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 355.00 | 183 159.00 | | 190 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 171 365.00 | 94 229.00 | | 171 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 644.00 | | | 8 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 123 882.00 | 14 220 120.00 | | 16 123 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 934 779.00 | 14 198 249.00 | | 15 934 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 103.00 | 21 870.00 | | 189 103.00 |