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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 067.00 | 7 249.00 | 4 818.00 | 12 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 110.00 | 95 981.00 | 41 129.00 | 137 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 779 585.00 | 5 012 689.00 | 3 766 896.00 | 8 779 585.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 933 592.00 | 5 115 919.00 | 3 817 673.00 | 8 933 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 384.00 | | 73 384.00 | 73 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 769 560.00 | | 1 769 560.00 | 1 769 560.00 |
BZ Autres créances | 1 108 842.00 | | 1 108 842.00 | 1 108 842.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 547 117.00 | | 547 117.00 | 547 117.00 |
CF Disponibilités | 2 219 909.00 | | 2 219 909.00 | 2 219 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 543.00 | | 2 543.00 | 2 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 721 355.00 | | 5 721 355.00 | 5 721 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 654 947.00 | 5 115 919.00 | 9 539 028.00 | 14 654 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 587 086.00 | 1 587 086.00 | | 1 587 086.00 |
DH Report à nouveau | 1 209 967.00 | 917 024.00 | | 1 209 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 849.00 | 292 942.00 | | 14 849.00 |
DK Provisions réglementées | 779 181.00 | 620 046.00 | | 779 181.00 |
DL TOTAL (I) | 4 251 083.00 | 4 077 098.00 | | 4 251 083.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 143 140.00 | | 70 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 238 975.00 | 207 577.00 | | 238 975.00 |
DR TOTAL (IV) | 308 975.00 | 350 716.00 | | 308 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 950 650.00 | 1 895 770.00 | | 2 950 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 607.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 755 168.00 | 875 865.00 | | 755 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 170 763.00 | 854 769.00 | | 1 170 763.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94 200.00 | 89 220.00 | | 94 200.00 |
EA Autres dettes | 8 191.00 | 49 094.00 | | 8 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 978 971.00 | 3 768 326.00 | | 4 978 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 539 028.00 | 8 196 140.00 | | 9 539 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 683 701.00 | | 13 683 701.00 | 13 683 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 683 701.00 | | 13 683 701.00 | 13 683 701.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 541 091.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 371 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 746 355.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 378 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 295 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 718 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 853 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 255 512.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 398.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 282 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 184.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 467.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | 21.00 | | 10.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 915.00 | 114 018.00 | | 125 915.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 134 587.00 | 98 531.00 | | 134 587.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 260 511.00 | 212 570.00 | | 260 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 163.00 | 49 415.00 | | 31 163.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 757.00 | | | 7 757.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 293 722.00 | 200 227.00 | | 293 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 332 642.00 | 249 642.00 | | 332 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 130.00 | -37 073.00 | | -72 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 38 663.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 640 962.00 | 12 978 595.00 | | 14 640 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 626 113.00 | 12 685 653.00 | | 14 626 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 849.00 | 292 942.00 | | 14 849.00 |