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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 998.00 | 13 345.00 | 8 654.00 | 21 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 910.00 | 78 727.00 | 37 183.00 | 115 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 600 823.00 | 6 846 687.00 | 2 754 136.00 | 9 600 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 830.00 | | 7 830.00 | 7 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 746 561.00 | 6 938 759.00 | 2 807 803.00 | 9 746 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 708.00 | | 111 708.00 | 111 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 740 798.00 | 47 853.00 | 1 692 945.00 | 1 740 798.00 |
BZ Autres créances | 1 199 191.00 | | 1 199 191.00 | 1 199 191.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 551 214.00 | | 1 551 214.00 | 1 551 214.00 |
CF Disponibilités | 1 411 639.00 | | 1 411 639.00 | 1 411 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 009.00 | | 4 009.00 | 4 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 018 559.00 | 47 853.00 | 5 970 706.00 | 6 018 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 765 120.00 | 6 986 612.00 | 8 778 508.00 | 15 765 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 587 086.00 | 1 587 086.00 | | 1 587 086.00 |
DH Report à nouveau | 1 175 864.00 | 1 224 816.00 | | 1 175 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 870.00 | -48 952.00 | | 21 870.00 |
DK Provisions réglementées | 847 019.00 | 965 724.00 | | 847 019.00 |
DL TOTAL (I) | 4 291 839.00 | 4 388 674.00 | | 4 291 839.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 270 753.00 | 241 646.00 | | 270 753.00 |
DR TOTAL (IV) | 305 753.00 | 276 646.00 | | 305 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 361 793.00 | 3 062 369.00 | | 2 361 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 640 284.00 | 594 850.00 | | 640 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 166 771.00 | 1 161 073.00 | | 1 166 771.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 25 537.00 | | |
EA Autres dettes | 12 068.00 | 9 226.00 | | 12 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 180 916.00 | 4 853 055.00 | | 4 180 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 778 508.00 | 9 518 375.00 | | 8 778 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 251 829.00 | | 13 251 829.00 | 13 251 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 251 829.00 | | 13 251 829.00 | 13 251 829.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 227 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 452 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 931 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 114 225.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 164 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 263 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 871 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 952 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 399 972.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 853.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 195 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 003 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 373.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 241.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17.00 | 118.00 | | 17.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | 138 899.00 | | 8 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 268 870.00 | 127 635.00 | | 268 870.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 277 387.00 | 266 651.00 | | 277 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 204.00 | 29 348.00 | | 17 204.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 789.00 | 79 704.00 | | 15 789.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 165.00 | 314 178.00 | | 150 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183 159.00 | 423 229.00 | | 183 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94 229.00 | -156 578.00 | | 94 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 220 120.00 | 15 769 966.00 | | 14 220 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 198 249.00 | 15 818 918.00 | | 14 198 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 870.00 | -48 952.00 | | 21 870.00 |