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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
AH Fonds commercial | 68 872.00 | | 68 872.00 | 68 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 134.00 | 21 259.00 | 10 875.00 | 32 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 787 615.00 | 632 552.00 | 155 063.00 | 787 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 303.00 | | 5 303.00 | 5 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 898 357.00 | 657 141.00 | 241 216.00 | 898 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 111.00 | | 2 111.00 | 2 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 886.00 | | 8 886.00 | 8 886.00 |
BZ Autres créances | 11 730.00 | | 11 730.00 | 11 730.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
CF Disponibilités | 42 794.00 | | 42 794.00 | 42 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 844.00 | | 322 844.00 | 322 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 201.00 | 657 141.00 | 564 060.00 | 1 221 201.00 |
CU Autres participations | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 306 796.00 | | | 306 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 191.00 | | | 23 191.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 756.00 | | | 38 756.00 |
DL TOTAL (I) | 377 127.00 | | | 377 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 315.00 | | | 114 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 507.00 | | | 14 507.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 266.00 | | | 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 012.00 | | | 16 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 833.00 | | | 41 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 932.00 | | | 186 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 060.00 | | | 564 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 243.00 | | | 32 243.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | | | 34.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 245 778.00 | | 245 778.00 | 245 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 778.00 | | 245 778.00 | 245 778.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 028.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 811.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 787.00 | |
GE Autres charges | | | 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 847.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 213.00 | | | 213.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 392.00 | | | 5 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 392.00 | | | 5 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 357.00 | | | 5 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 265.00 | | | 262 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 074.00 | | | 239 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 191.00 | | | 23 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 898 357.00 | | | 898 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 898 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 819 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 202.00 | | | 72 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 819 749.00 | | | 819 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 406.00 | | | 6 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 627 355.00 | 29 787.00 | | 627 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 501.00 | 829.00 | | 2 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 624 854.00 | 28 957.00 | | 624 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 012.00 | 16 012.00 | | 16 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 013.00 | 36 013.00 | | 36 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 303.00 | | | 5 303.00 |
UX Autres créances clients | 8 886.00 | | | 8 886.00 |
VB T. V. A. | 4 048.00 | | | 4 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 281.00 | 19 598.00 | 94 683.00 | 114 281.00 |
VI Groupe et associés | 14 507.00 | 14 507.00 | | 14 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 495.00 | | | 23 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 682.00 | | | 7 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 514.00 | 22 211.00 | 5 323.00 | 27 514.00 |
VW T.V.A. | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 666.00 | 91 983.00 | 94 683.00 | 186 666.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 013.00 | | | 11 013.00 |
ST Autres comptes | 69 939.00 | | | 69 939.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 451.00 | | | 22 451.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 826.00 | | | 6 826.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 522.00 | | | 24 522.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 004.00 | | | 15 004.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 511.00 | | | 104 511.00 |