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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
AH Fonds commercial | 68 872.00 | | 68 872.00 | 68 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 717.00 | 30 861.00 | 3 856.00 | 34 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 823 718.00 | 706 476.00 | 117 242.00 | 823 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 303.00 | | 5 303.00 | 5 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 951 037.00 | 740 667.00 | 210 371.00 | 951 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 378.00 | | 5 378.00 | 5 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 369.00 | | 14 369.00 | 14 369.00 |
BZ Autres créances | 14 726.00 | | 14 726.00 | 14 726.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
CF Disponibilités | 61 117.00 | | 61 117.00 | 61 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 374.00 | | 2 374.00 | 2 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 910.00 | | 343 910.00 | 343 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 948.00 | 740 667.00 | 554 281.00 | 1 294 948.00 |
CU Autres participations | 15 097.00 | | 15 097.00 | 15 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 391 398.00 | | | 391 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 047.00 | | | 11 047.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 646.00 | | | 22 646.00 |
DL TOTAL (I) | 433 475.00 | | | 433 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 670.00 | | | 52 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 280.00 | | | 34 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 682.00 | | | 20 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 174.00 | | | 13 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 806.00 | | | 120 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 281.00 | | | 554 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 058.00 | | | 96 058.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | | | 18.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 247 773.00 | | 247 773.00 | 247 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 773.00 | | 247 773.00 | 247 773.00 |
FQ Autres produits | | | 1 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 658.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 726.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 793.00 | | | 255 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 746.00 | | | 244 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 047.00 | | | 11 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 951 040.00 | | 1 990.00 | 951 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 992.00 | 951 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 992.00 | 858 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 202.00 | | | 72 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 858 437.00 | | 1 990.00 | 858 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 714 932.00 | 27 726.00 | 1 992.00 | 714 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 711 602.00 | 27 726.00 | 1 992.00 | 711 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 682.00 | 20 682.00 | | 20 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 104.00 | 7 104.00 | | 7 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 303.00 | | 5 303.00 | 5 303.00 |
UX Autres créances clients | 14 369.00 | 14 369.00 | | 14 369.00 |
VB T. V. A. | 6 191.00 | 6 191.00 | | 6 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 653.00 | 27 905.00 | 24 748.00 | 52 653.00 |
VI Groupe et associés | 34 280.00 | 34 280.00 | | 34 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 446.00 | | | 28 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 772.00 | 31 469.00 | 5 303.00 | 36 772.00 |
VW T.V.A. | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 806.00 | 96 058.00 | 24 748.00 | 120 806.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 995.00 | | | 14 995.00 |
ST Autres comptes | 59 803.00 | | | 59 803.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 340.00 | | | 28 340.00 |
YT Sous‐traitance | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 798.00 | | | 24 798.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 241.00 | | | 13 241.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 443.00 | | | 105 443.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |