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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
AH Fonds commercial | 68 872.00 | | 68 872.00 | 68 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 717.00 | 32 719.00 | 1 998.00 | 34 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 829 338.00 | 729 268.00 | 100 070.00 | 829 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 303.00 | | 5 303.00 | 5 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 956 882.00 | 765 317.00 | 191 564.00 | 956 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 146.00 | | 3 146.00 | 3 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
BZ Autres créances | 25 012.00 | | 25 012.00 | 25 012.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
CF Disponibilités | 112 913.00 | | 112 913.00 | 112 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 880.00 | | 390 880.00 | 390 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 347 762.00 | 765 317.00 | 582 444.00 | 1 347 762.00 |
CU Autres participations | 15 321.00 | | 15 321.00 | 15 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 402 445.00 | 391 398.00 | | 402 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 766.00 | 11 047.00 | | -5 766.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 504.00 | 22 646.00 | | 17 504.00 |
DL TOTAL (I) | 422 568.00 | 433 475.00 | | 422 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 857.00 | 52 670.00 | | 91 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 523.00 | 34 280.00 | | 41 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 460.00 | 20 682.00 | | 15 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 036.00 | 13 174.00 | | 11 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 876.00 | 120 806.00 | | 159 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 444.00 | 554 281.00 | | 582 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 248.00 | 96 058.00 | | 146 248.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | 18.00 | | 26.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 137 862.00 | | 137 862.00 | 137 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 862.00 | | 137 862.00 | 137 862.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 710.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 062.00 | |
GE Autres charges | | | 6 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 142.00 | 5 325.00 | | 5 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 309.00 | 5 325.00 | | 9 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 309.00 | 5 325.00 | | 9 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 949.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 536.00 | 255 793.00 | | 171 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 302.00 | 244 746.00 | | 177 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 766.00 | 11 047.00 | | -5 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 951 037.00 | | 8 256.00 | 951 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 411.00 | 956 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 411.00 | 864 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 202.00 | | | 72 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 858 435.00 | | 8 032.00 | 858 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 400.00 | | 224.00 | 20 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 740 667.00 | 27 062.00 | 2 411.00 | 740 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 737 337.00 | 27 062.00 | 2 411.00 | 737 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 460.00 | 15 460.00 | | 15 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 503.00 | 8 503.00 | | 8 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 303.00 | | 5 303.00 | 5 303.00 |
UX Autres créances clients | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VB T. V. A. | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 831.00 | 78 202.00 | 13 629.00 | 91 831.00 |
VI Groupe et associés | 41 523.00 | 41 523.00 | | 41 523.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 828.00 | | | 10 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VP Divers | 14 392.00 | 14 392.00 | | 14 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 893.00 | 28 590.00 | 5 303.00 | 33 893.00 |
VW T.V.A. | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 876.00 | 146 248.00 | 13 629.00 | 159 876.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 246.00 | 3 373.00 | | 3 246.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 900.00 | 14 995.00 | | 11 900.00 |
ST Autres comptes | 40 888.00 | 59 803.00 | | 40 888.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 823.00 | 28 340.00 | | 23 823.00 |
YT Sous‐traitance | 2 681.00 | 2 305.00 | | 2 681.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 096.00 | 3 205.00 | | 3 096.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 342.00 | 6 578.00 | | 6 342.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 165.00 | 24 798.00 | | 13 165.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 445.00 | 13 241.00 | | 11 445.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 292.00 | 105 443.00 | | 79 292.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |