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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
AH Fonds commercial | 68 872.00 | | 68 872.00 | 68 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 693.00 | 25 490.00 | 9 203.00 | 34 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 823 718.00 | 657 088.00 | 166 630.00 | 823 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 303.00 | | 5 303.00 | 5 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 937 019.00 | 685 907.00 | 251 111.00 | 937 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 337.00 | | 2 337.00 | 2 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 048.00 | | 6 048.00 | 6 048.00 |
BZ Autres créances | 13 785.00 | | 13 785.00 | 13 785.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
CF Disponibilités | 52 448.00 | | 52 448.00 | 52 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 949.00 | | 332 949.00 | 332 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 967.00 | 685 907.00 | 584 060.00 | 1 269 967.00 |
CU Autres participations | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 329 987.00 | | | 329 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 313.00 | | | 32 313.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 364.00 | | | 33 364.00 |
DL TOTAL (I) | 404 048.00 | | | 404 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 165.00 | | | 116 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 727.00 | | | 22 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 043.00 | | | 14 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 612.00 | | | 24 612.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 013.00 | | | 180 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 060.00 | | | 584 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 991.00 | | | 99 991.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | | | 33.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 238 006.00 | | 238 006.00 | 238 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 006.00 | | 238 006.00 | 238 006.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 623.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 684.00 | |
GE Autres charges | | | 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 392.00 | | | 5 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 392.00 | | | 5 392.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 323.00 | | | 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 323.00 | | | 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 069.00 | | | 5 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 135.00 | | | 5 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 013.00 | | | 248 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 700.00 | | | 215 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 313.00 | | | 32 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 898 357.00 | | 39 902.00 | 898 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 241.00 | 937 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 241.00 | 858 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 202.00 | | | 72 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 819 749.00 | | 39 902.00 | 819 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 406.00 | | | 6 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 657 141.00 | 29 684.00 | 918.00 | 657 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 653 811.00 | 29 684.00 | 918.00 | 653 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 043.00 | 14 043.00 | | 14 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 274.00 | 20 274.00 | | 20 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 303.00 | | | 5 303.00 |
UX Autres créances clients | 6 048.00 | | | 6 048.00 |
VB T. V. A. | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 127.00 | 35 105.00 | 81 022.00 | 116 127.00 |
VI Groupe et associés | 22 727.00 | 22 727.00 | | 22 727.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 130.00 | | | 28 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 236.00 | 21 933.00 | 5 303.00 | 27 236.00 |
VW T.V.A. | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 013.00 | 98 991.00 | 81 022.00 | 180 013.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 549.00 | | | 11 549.00 |
ST Autres comptes | 51 195.00 | | | 51 195.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 943.00 | | | 28 943.00 |
YT Sous‐traitance | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 864.00 | | | 6 864.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 803.00 | | | 23 803.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 617.00 | | | 13 617.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 998.00 | | | 93 998.00 |