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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
AH Fonds commercial | 68 872.00 | | 68 872.00 | 68 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 717.00 | 33 906.00 | 811.00 | 34 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 829 338.00 | 754 632.00 | 74 706.00 | 829 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 303.00 | | 5 303.00 | 5 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 957 071.00 | 791 868.00 | 165 203.00 | 957 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 338.00 | | 2 338.00 | 2 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
BZ Autres créances | 10 387.00 | | 10 387.00 | 10 387.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
CF Disponibilités | 122 356.00 | | 122 356.00 | 122 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 498.00 | | 3 498.00 | 3 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 657.00 | | 386 657.00 | 386 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 727.00 | 791 868.00 | 551 860.00 | 1 343 727.00 |
CU Autres participations | 15 510.00 | | 15 510.00 | 15 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 396 679.00 | 402 445.00 | | 396 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 150.00 | -5 766.00 | | 34 150.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 363.00 | 17 504.00 | | 12 363.00 |
DL TOTAL (I) | 451 577.00 | 422 568.00 | | 451 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 678.00 | 91 857.00 | | 13 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 061.00 | 41 523.00 | | 49 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 268.00 | 15 460.00 | | 18 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 276.00 | 11 036.00 | | 19 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 283.00 | 159 876.00 | | 100 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 860.00 | 582 444.00 | | 551 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 283.00 | 146 248.00 | | 100 283.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29.00 | 26.00 | | 29.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 183 010.00 | | 183 010.00 | 183 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 010.00 | | 183 010.00 | 183 010.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 992.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 550.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 98.00 | | | 98.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 167.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 142.00 | 9 309.00 | | 5 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 142.00 | 9 309.00 | | 5 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 587.00 | 171 536.00 | | 230 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 436.00 | 177 302.00 | | 196 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 150.00 | -5 766.00 | | 34 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 956 882.00 | | 189.00 | 956 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 957 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 864 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 202.00 | | | 72 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 864 055.00 | | | 864 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 624.00 | | 189.00 | 20 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 765 317.00 | 26 550.00 | | 765 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 761 987.00 | 26 550.00 | | 761 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 268.00 | 18 268.00 | | 18 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 668.00 | 15 668.00 | | 15 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 303.00 | | 5 303.00 | 5 303.00 |
UX Autres créances clients | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VB T. V. A. | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 649.00 | 13 649.00 | | 13 649.00 |
VI Groupe et associés | 49 061.00 | 49 061.00 | | 49 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 118.00 | | | 78 118.00 |
VP Divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 051.00 | 15 748.00 | 5 303.00 | 21 051.00 |
VW T.V.A. | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 283.00 | 100 283.00 | | 100 283.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 584.00 | 3 246.00 | | 3 584.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 157.00 | 11 900.00 | | 13 157.00 |
ST Autres comptes | 41 574.00 | 40 888.00 | | 41 574.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 563.00 | 23 823.00 | | 28 563.00 |
YT Sous‐traitance | 180.00 | 2 681.00 | | 180.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 003.00 | 3 096.00 | | 3 003.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 587.00 | 6 342.00 | | 6 587.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 321.00 | 13 165.00 | | 18 321.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 076.00 | 11 445.00 | | 11 076.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 475.00 | 79 292.00 | | 83 475.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |