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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
AH Fonds commercial | 68 872.00 | | 68 872.00 | 68 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 720.00 | 29 524.00 | 5 196.00 | 34 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 823 718.00 | 682 079.00 | 141 639.00 | 823 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 303.00 | | 5 303.00 | 5 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 951 040.00 | 714 932.00 | 236 107.00 | 951 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 519.00 | | 2 519.00 | 2 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 036.00 | | 12 036.00 | 12 036.00 |
BZ Autres créances | 13 398.00 | | 13 398.00 | 13 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
CF Disponibilités | 43 190.00 | | 43 190.00 | 43 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 655.00 | | 319 655.00 | 319 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 695.00 | 714 932.00 | 555 762.00 | 1 270 695.00 |
CU Autres participations | 15 097.00 | | 15 097.00 | 15 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 362 299.00 | | | 362 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 098.00 | | | 29 098.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 971.00 | | | 27 971.00 |
DL TOTAL (I) | 427 754.00 | | | 427 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 157.00 | | | 81 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 935.00 | | | 26 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 095.00 | | | 10 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 821.00 | | | 9 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 009.00 | | | 128 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 762.00 | | | 555 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 763.00 | | | 73 763.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | | | 25.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 887.00 | | 240 887.00 | 240 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 887.00 | | 240 887.00 | 240 887.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 802.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 41.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 827.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 392.00 | | | 5 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 392.00 | | | 5 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 392.00 | | | 5 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 594.00 | | | 248 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 496.00 | | | 219 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 098.00 | | | 29 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 937 019.00 | | 14 822.00 | 937 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 801.00 | 951 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 801.00 | 858 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 202.00 | | | 72 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 858 410.00 | | 828.00 | 858 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 406.00 | | 13 994.00 | 6 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 685 907.00 | 29 827.00 | 801.00 | 685 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 682 577.00 | 29 827.00 | 801.00 | 682 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 095.00 | 10 095.00 | | 10 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 758.00 | 4 758.00 | | 4 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 303.00 | | 5 303.00 | 5 303.00 |
UX Autres créances clients | 12 036.00 | 12 036.00 | | 12 036.00 |
VB T. V. A. | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 133.00 | 26 887.00 | 54 246.00 | 81 133.00 |
VI Groupe et associés | 26 935.00 | 26 935.00 | | 26 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 961.00 | | | 34 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 735.00 | 5 735.00 | | 5 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 060.00 | 27 756.00 | 5 303.00 | 33 060.00 |
VW T.V.A. | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 009.00 | 73 763.00 | 54 246.00 | 128 009.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 473.00 | | | 13 473.00 |
ST Autres comptes | 55 092.00 | | | 55 092.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 811.00 | | | 28 811.00 |
YT Sous‐traitance | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 963.00 | | | 6 963.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 095.00 | | | 24 095.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 104.00 | | | 14 104.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 257.00 | | | 100 257.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |