| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 532.00 | 6 532.00 | | 6 532.00 |
AH Fonds commercial | 1 920 968.00 | 264 486.00 | 1 656 482.00 | 1 920 968.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460 786.00 | 279 070.00 | 181 716.00 | 460 786.00 |
AP Constructions | 76 223.00 | 76 223.00 | | 76 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 571 946.00 | 2 359 529.00 | 212 417.00 | 2 571 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 193 121.00 | 2 248 685.00 | 944 436.00 | 3 193 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 459.00 | | 41 459.00 | 41 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 286 781.00 | 5 234 525.00 | 3 052 256.00 | 8 286 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 712 477.00 | | 712 477.00 | 712 477.00 |
BZ Autres créances | 1 382 783.00 | | 1 382 783.00 | 1 382 783.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 574 101.00 | | 574 101.00 | 574 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 312.00 | | 127 312.00 | 127 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 846 673.00 | | 2 846 673.00 | 2 846 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 133 454.00 | 5 234 525.00 | 5 898 929.00 | 11 133 454.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 459.00 | | | 41 459.00 |
CU Autres participations | 15 746.00 | | 15 746.00 | 15 746.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96 384.00 | 96 384.00 | | 96 384.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 857 754.00 | 1 281 044.00 | | 1 857 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 977 003.00 | 1 076 709.00 | | 977 003.00 |
DL TOTAL (I) | 2 939 525.00 | 2 462 522.00 | | 2 939 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 308 944.00 | 1 755 172.00 | | 1 308 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 226.00 | 1 477.00 | | 2 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 330.00 | 248 908.00 | | 284 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 492 590.00 | 823 301.00 | | 492 590.00 |
EA Autres dettes | 871 314.00 | 837 326.00 | | 871 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 959 404.00 | 3 666 184.00 | | 2 959 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 898 929.00 | 6 128 706.00 | | 5 898 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 130 141.00 | 2 516 183.00 | | 2 130 141.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 583 390.00 | | 13 583 390.00 | 13 583 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 583 390.00 | | 13 583 390.00 | 13 583 390.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 627 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 387 519.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 865 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 553 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 365 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 883 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 583 244.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 149 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 828 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 799 543.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 367 814.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 015.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 169 919.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 019.00 | 17 737.00 | | 41 019.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 162.00 | 2 528.00 | | 2 162.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 241.00 | 4 407.00 | | 1 241.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 040.00 | 149 908.00 | | 5 040.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 442.00 | 49 636.00 | | 11 442.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 482.00 | 199 544.00 | | 16 482.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 065.00 | 1 878.00 | | 6 065.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 742.00 | 74 965.00 | | 6 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 807.00 | 76 843.00 | | 12 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 675.00 | 122 701.00 | | 3 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 196 590.00 | 641 020.00 | | 196 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 056 778.00 | 13 756 777.00 | | 14 056 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 079 775.00 | 12 680 067.00 | | 13 079 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 977 003.00 | 1 076 709.00 | | 977 003.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 118 808.00 | 105 195.00 | | 118 808.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 760 871.00 | | 630 909.00 | 7 760 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 000.00 | 8 286 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 388 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 000.00 | 5 841 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 033 260.00 | | 355 027.00 | 2 033 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 670 406.00 | | 275 882.00 | 5 670 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 205.00 | | | 57 205.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 490 349.00 | 577 949.00 | 98 258.00 | 4 490 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 059.00 | 174 543.00 | | 111 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 379 289.00 | 403 406.00 | 98 258.00 | 4 379 289.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 264 486.00 | | | 264 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 264 486.00 | | | 264 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 264 486.00 | | | 264 486.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 330.00 | 284 330.00 | | 284 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 819.00 | 186 819.00 | | 186 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 439.00 | 275 439.00 | | 275 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 871 314.00 | 871 314.00 | | 871 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 459.00 | 41 459.00 | | 41 459.00 |
UX Autres créances clients | 712 477.00 | | | 712 477.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 678.00 | | | 33 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 305 521.00 | 476 258.00 | 829 263.00 | 1 305 521.00 |
VI Groupe et associés | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 169 500.00 | | | 169 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 615 509.00 | | | 615 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 124 491.00 | | | 124 491.00 |
VP Divers | 10 288.00 | | | 10 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 332.00 | 30 332.00 | | 30 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 214 327.00 | | | 1 214 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 312.00 | | | 127 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 264 032.00 | 2 264 032.00 | | 2 264 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 959 404.00 | 2 130 141.00 | 829 263.00 | 2 959 404.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 357 797.00 | 321 405.00 | | 357 797.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 201 387.00 | 161 059.00 | | 201 387.00 |
ST Autres comptes | 1 382 597.00 | 1 342 257.00 | | 1 382 597.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 297 647.00 | 1 289 584.00 | | 1 297 647.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | 48.00 | | 47.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 592 042.00 | 509 454.00 | | 592 042.00 |
YT Sous‐traitance | 981 415.00 | 964 565.00 | | 981 415.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 358.00 | 7 372.00 | | 2 358.00 |
YW Taxe professionnelle | 195 315.00 | 206 354.00 | | 195 315.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 553 112.00 | 527 759.00 | | 553 112.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 865 404.00 | 3 764 837.00 | | 3 865 404.00 |