| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 532.00 | 6 532.00 | | 6 532.00 |
AH Fonds commercial | 1 920 968.00 | 264 486.00 | 1 656 482.00 | 1 920 968.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 514 294.00 | 463 351.00 | 50 943.00 | 514 294.00 |
AP Constructions | 76 223.00 | 76 223.00 | | 76 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 599 917.00 | 2 521 948.00 | 77 968.00 | 2 599 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 429 571.00 | 2 728 554.00 | 701 017.00 | 3 429 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 979.00 | | 33 979.00 | 33 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 598 239.00 | 6 061 095.00 | 2 537 144.00 | 8 598 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 895.00 | | 463 895.00 | 463 895.00 |
BZ Autres créances | 1 623 119.00 | | 1 623 119.00 | 1 623 119.00 |
CF Disponibilités | 227 960.00 | | 227 960.00 | 227 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 035.00 | | 92 035.00 | 92 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 427 008.00 | | 2 427 008.00 | 2 427 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 025 247.00 | 6 061 095.00 | 4 964 152.00 | 11 025 247.00 |
CU Autres participations | 16 754.00 | | 16 754.00 | 16 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96 384.00 | 96 384.00 | | 96 384.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 2 215 875.00 | 2 334 756.00 | | 2 215 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 675.00 | 381 119.00 | | 293 675.00 |
DL TOTAL (I) | 2 614 319.00 | 2 820 643.00 | | 2 614 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 613 070.00 | 892 020.00 | | 613 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 294.00 | 1 433.00 | | 3 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 496.00 | 257 535.00 | | 254 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 521 301.00 | 501 198.00 | | 521 301.00 |
EA Autres dettes | 957 673.00 | 997 781.00 | | 957 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 349 833.00 | 2 649 967.00 | | 2 349 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 964 152.00 | 5 470 611.00 | | 4 964 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 028 509.00 | 2 155 648.00 | | 2 028 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 699 979.00 | | 14 699 979.00 | 14 699 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 699 979.00 | | 14 699 979.00 | 14 699 979.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 721 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 444 706.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 661 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 555 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 431 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 993 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300 513.00 | |
GE Autres charges | | | 81 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 488 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 992.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 377 801.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 352 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 446.00 | 626.00 | | 7 446.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 682.00 | 1 112.00 | | 1 682.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 262.00 | 22 050.00 | | 62 262.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 004.00 | | | 6 004.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 266.00 | 22 050.00 | | 68 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 483.00 | 22 576.00 | | 483.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 480.00 | | | 7 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 963.00 | 22 576.00 | | 7 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 302.00 | -526.00 | | 60 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 024.00 | 154 771.00 | | 7 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 167 146.00 | 14 432 151.00 | | 15 167 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 873 471.00 | 14 051 032.00 | | 14 873 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 675.00 | 381 119.00 | | 293 675.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 197 629.00 | 153 742.00 | | 197 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 398 567.00 | | 207 639.00 | 8 398 567.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 480.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 970.00 | 50 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 970.00 | 8 598 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 441 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 105 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 395 954.00 | | 45 840.00 | 2 395 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 944 910.00 | | 160 799.00 | 5 944 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 703.00 | | 1 000.00 | 57 703.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 517 901.00 | 278 706.00 | | 5 517 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 468 177.00 | 1 706.00 | | 468 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 049 724.00 | 277 000.00 | | 5 049 724.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 264 486.00 | | | 264 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 264 486.00 | | | 264 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 264 486.00 | | | 264 486.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 496.00 | 254 496.00 | | 254 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 415.00 | 200 415.00 | | 200 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 753.00 | 296 753.00 | | 296 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 957 673.00 | 957 673.00 | | 957 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 979.00 | | 33 979.00 | 33 979.00 |
UX Autres créances clients | 463 895.00 | 463 895.00 | | 463 895.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 259.00 | 25 259.00 | | 25 259.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 609 687.00 | 288 363.00 | 321 324.00 | 609 687.00 |
VI Groupe et associés | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 295.00 | | | 80 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 359 648.00 | | | 359 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 265 281.00 | 265 281.00 | | 265 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 133.00 | 24 133.00 | | 24 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 332 548.00 | 1 332 548.00 | | 1 332 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 035.00 | 92 035.00 | | 92 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 213 028.00 | 2 179 049.00 | 33 979.00 | 2 213 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 349 833.00 | 2 028 509.00 | 321 324.00 | 2 349 833.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 365 927.00 | 355 184.00 | | 365 927.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 192 434.00 | 162 498.00 | | 192 434.00 |
ST Autres comptes | 1 580 376.00 | 1 445 277.00 | | 1 580 376.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 288 797.00 | 1 275 168.00 | | 1 288 797.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 761 644.00 | 506 411.00 | | 761 644.00 |
YT Sous‐traitance | 1 525 977.00 | 1 287 942.00 | | 1 525 977.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 74 300.00 | 61 522.00 | | 74 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 189 647.00 | 186 092.00 | | 189 647.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 555 574.00 | 541 276.00 | | 555 574.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 661 883.00 | 4 232 407.00 | | 4 661 883.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |