| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 532.00 | 6 532.00 | | 6 532.00 |
AH Fonds commercial | 1 920 968.00 | 264 486.00 | 1 656 482.00 | 1 920 968.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 468 454.00 | 461 645.00 | 6 809.00 | 468 454.00 |
AP Constructions | 76 223.00 | 76 223.00 | | 76 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 586 579.00 | 2 484 679.00 | 101 900.00 | 2 586 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 282 110.00 | 2 488 824.00 | 793 287.00 | 3 282 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 459.00 | | 41 459.00 | 41 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 398 570.00 | 5 782 389.00 | 2 616 181.00 | 8 398 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 630 495.00 | | 630 495.00 | 630 495.00 |
BZ Autres créances | 1 588 184.00 | | 1 588 184.00 | 1 588 184.00 |
CF Disponibilités | 514 922.00 | | 514 922.00 | 514 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 828.00 | | 80 828.00 | 80 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 854 430.00 | | 2 854 430.00 | 2 854 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 252 999.00 | 5 782 389.00 | 5 470 611.00 | 11 252 999.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 459.00 | | | 41 459.00 |
CU Autres participations | 16 244.00 | | 16 244.00 | 16 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96 384.00 | 96 384.00 | | 96 384.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 2 334 756.00 | 1 857 754.00 | | 2 334 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 119.00 | 977 003.00 | | 381 119.00 |
DL TOTAL (I) | 2 820 643.00 | 2 939 525.00 | | 2 820 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 892 020.00 | 1 308 944.00 | | 892 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 433.00 | 2 226.00 | | 1 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 535.00 | 284 330.00 | | 257 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 501 198.00 | 492 590.00 | | 501 198.00 |
EA Autres dettes | 997 781.00 | 871 314.00 | | 997 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 649 967.00 | 2 959 404.00 | | 2 649 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 470 611.00 | 5 898 929.00 | | 5 470 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 155 648.00 | 2 130 141.00 | | 2 155 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 474 928.00 | 1 776 919.00 | 14 251 847.00 | 12 474 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 474 928.00 | 1 776 919.00 | 14 251 847.00 | 12 474 928.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 819.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 257 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 455 966.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 232 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 541 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 807 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 894 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 557 185.00 | |
GE Autres charges | | | 176 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 674 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 582 111.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 153 045.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 171 004.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 536 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 626.00 | 41 019.00 | | 626.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 2 162.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 112.00 | 1 241.00 | | 1 112.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 050.00 | 5 040.00 | | 22 050.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 442.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 050.00 | 16 482.00 | | 22 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 576.00 | 6 065.00 | | 22 576.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 742.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 576.00 | 12 807.00 | | 22 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -526.00 | 3 675.00 | | -526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 771.00 | 196 590.00 | | 154 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 432 151.00 | 14 056 778.00 | | 14 432 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 051 032.00 | 13 079 775.00 | | 14 051 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 381 119.00 | 977 003.00 | | 381 119.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 153 742.00 | 118 808.00 | | 153 742.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 286 781.00 | | 111 788.00 | 8 286 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 398 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 395 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 944 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 388 286.00 | | 7 668.00 | 2 388 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 841 290.00 | | 103 622.00 | 5 841 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 205.00 | | 498.00 | 57 205.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 970 039.00 | 547 864.00 | | 4 970 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 285 603.00 | 182 575.00 | | 285 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 684 437.00 | 365 289.00 | | 4 684 437.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 264 486.00 | | | 264 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 264 486.00 | | | 264 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 264 486.00 | | | 264 486.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 535.00 | 257 535.00 | | 257 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 059.00 | 193 059.00 | | 193 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 881.00 | 280 881.00 | | 280 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 997 781.00 | 997 781.00 | | 997 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 459.00 | 41 459.00 | | 41 459.00 |
UX Autres créances clients | 630 495.00 | | | 630 495.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 239.00 | | | 34 239.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 394.00 | | | 394.00 |
VC Groupe et associés | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 889 040.00 | 394 721.00 | 494 319.00 | 889 040.00 |
VI Groupe et associés | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 705.00 | | | 69 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 485 377.00 | | | 485 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 192 455.00 | | | 192 455.00 |
VP Divers | 10 547.00 | | | 10 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 259.00 | 27 259.00 | | 27 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 344 189.00 | | | 1 344 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 828.00 | | | 80 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 340 967.00 | 2 340 967.00 | | 2 340 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 649 967.00 | 2 155 648.00 | 494 319.00 | 2 649 967.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 355 184.00 | 357 797.00 | | 355 184.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 162 498.00 | 201 387.00 | | 162 498.00 |
ST Autres comptes | 1 445 277.00 | 1 382 597.00 | | 1 445 277.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 275 168.00 | 1 297 647.00 | | 1 275 168.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 506 411.00 | 592 042.00 | | 506 411.00 |
YT Sous‐traitance | 1 287 942.00 | 981 415.00 | | 1 287 942.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 61 522.00 | 2 358.00 | | 61 522.00 |
YW Taxe professionnelle | 186 092.00 | 195 315.00 | | 186 092.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 541 276.00 | 553 112.00 | | 541 276.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 232 407.00 | 3 865 404.00 | | 4 232 407.00 |