| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 532.00 | 6 532.00 | | 6 532.00 |
AH Fonds commercial | 1 920 968.00 | 264 486.00 | 1 656 482.00 | 1 920 968.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 644 782.00 | 486 837.00 | 157 945.00 | 644 782.00 |
AP Constructions | 76 223.00 | 76 223.00 | | 76 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 620 767.00 | 2 558 977.00 | 61 789.00 | 2 620 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 691 608.00 | 3 012 714.00 | 678 894.00 | 3 691 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 079.00 | | 32 079.00 | 32 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 009 714.00 | 6 405 770.00 | 2 603 943.00 | 9 009 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 624.00 | | 368 624.00 | 368 624.00 |
BZ Autres créances | 1 473 334.00 | | 1 473 334.00 | 1 473 334.00 |
CF Disponibilités | 268 555.00 | | 268 555.00 | 268 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 927.00 | | 69 927.00 | 69 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 200 440.00 | | 2 200 440.00 | 2 200 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 210 154.00 | 6 405 770.00 | 4 804 383.00 | 11 210 154.00 |
CU Autres participations | 16 754.00 | | 16 754.00 | 16 754.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96 384.00 | 96 384.00 | | 96 384.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 874 550.00 | 2 215 875.00 | | 1 874 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 465.00 | 293 675.00 | | 430 465.00 |
DL TOTAL (I) | 2 409 784.00 | 2 614 319.00 | | 2 409 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 664 197.00 | 613 070.00 | | 664 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 426.00 | 3 294.00 | | 1 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 182.00 | 254 496.00 | | 259 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 634 403.00 | 521 301.00 | | 634 403.00 |
EA Autres dettes | 835 392.00 | 957 673.00 | | 835 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 394 599.00 | 2 349 833.00 | | 2 394 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 804 383.00 | 4 964 152.00 | | 4 804 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 001 026.00 | 2 349 833.00 | | 2 001 026.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 551.00 | 2 793.00 | | 2 551.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 412 298.00 | | 15 412 298.00 | 15 412 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 412 298.00 | | 15 412 298.00 | 15 412 298.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 855.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 422 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 420 437.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 014 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 557 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 408 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 101 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 374 235.00 | |
GE Autres charges | | | 32 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 909 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 512 513.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 137 845.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 156 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 483 218.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 206.00 | 7 446.00 | | 9 206.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 718.00 | 1 682.00 | | 1 718.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89 593.00 | 62 262.00 | | 89 593.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 004.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 593.00 | 68 266.00 | | 89 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 000.00 | 483.00 | | 15 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 459.00 | 7 480.00 | | 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 459.00 | 7 963.00 | | 15 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 133.00 | 60 302.00 | | 74 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 886.00 | 7 024.00 | | 126 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 649 994.00 | 15 167 146.00 | | 15 649 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 219 529.00 | 14 873 471.00 | | 15 219 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 430 465.00 | 293 675.00 | | 430 465.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 276 253.00 | 197 629.00 | | 276 253.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 598 239.00 | | 413 375.00 | 8 598 239.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 900.00 | 48 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 900.00 | 9 009 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 572 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 388 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 441 794.00 | | 130 488.00 | 2 441 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 105 711.00 | | 282 887.00 | 6 105 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 733.00 | | | 50 733.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 796 609.00 | 344 675.00 | | 5 796 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 469 883.00 | 23 487.00 | | 469 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 326 726.00 | 321 189.00 | | 5 326 726.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 264 486.00 | | | 264 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 264 486.00 | | | 264 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 264 486.00 | | | 264 486.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 182.00 | 259 182.00 | | 259 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208 900.00 | 208 900.00 | | 208 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 286 451.00 | 286 451.00 | | 286 451.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 88 931.00 | 88 931.00 | | 88 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 835 392.00 | 835 392.00 | | 835 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 079.00 | | 32 079.00 | 32 079.00 |
UX Autres créances clients | 368 624.00 | 368 624.00 | | 368 624.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 225.00 | 27 225.00 | | 27 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 661 646.00 | 268 073.00 | 381 368.00 | 661 646.00 |
VI Groupe et associés | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 393 968.00 | | | 393 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 122.00 | 50 122.00 | | 50 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 446 109.00 | 1 446 109.00 | | 1 446 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 927.00 | 69 927.00 | | 69 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 943 965.00 | 1 911 885.00 | 32 079.00 | 1 943 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 394 599.00 | 2 001 026.00 | 381 368.00 | 2 394 599.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 372 426.00 | 365 927.00 | | 372 426.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 165 856.00 | 192 434.00 | | 165 856.00 |
ST Autres comptes | 1 709 602.00 | 1 580 375.00 | | 1 709 602.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 322 946.00 | 1 288 798.00 | | 1 322 946.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 101 409.00 | | | 1 101 409.00 |
YT Sous‐traitance | 1 726 834.00 | 1 525 977.00 | | 1 726 834.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 89 029.00 | 74 300.00 | | 89 029.00 |
YW Taxe professionnelle | 185 470.00 | 189 647.00 | | 185 470.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 557 896.00 | 555 574.00 | | 557 896.00 |
ZE Dividendes | 635 000.00 | | | 635 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 014 268.00 | 4 661 883.00 | | 5 014 268.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |