| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 920 968.00 | 264 486.00 | 1 656 482.00 | 1 920 968.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 205 827.00 | 106 376.00 | 99 451.00 | 205 827.00 |
AP Constructions | 76 223.00 | 76 223.00 | | 76 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 595 262.00 | 1 402 468.00 | 192 794.00 | 1 595 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 579 940.00 | 2 745 225.00 | 834 715.00 | 3 579 940.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 32 079.00 | | 32 079.00 | 32 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 430 663.00 | 4 594 778.00 | 2 835 885.00 | 7 430 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 209.00 | | 202 209.00 | 202 209.00 |
BZ Autres créances | 1 442 809.00 | | 1 442 809.00 | 1 442 809.00 |
CF Disponibilités | 1 810 807.00 | | 1 810 807.00 | 1 810 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 676.00 | | 113 676.00 | 113 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 589 501.00 | | 3 589 501.00 | 3 589 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 020 163.00 | 4 594 778.00 | 6 425 385.00 | 11 020 163.00 |
CU Autres participations | 20 363.00 | | 20 363.00 | 20 363.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 015.00 | 96 384.00 | | 64 015.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | | 605 015.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 935 122.00 | 362 616.00 | | 935 122.00 |
DL TOTAL (I) | 1 007 522.00 | 1 072 399.00 | | 1 007 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 585 600.00 | 4 004 668.00 | | 3 585 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 423.00 | 23 893.00 | | 1 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 340.00 | 451 857.00 | | 330 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 744 767.00 | 812 654.00 | | 744 767.00 |
EA Autres dettes | 755 734.00 | 1 038 681.00 | | 755 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 417 864.00 | 6 331 752.00 | | 5 417 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 425 385.00 | 7 404 152.00 | | 6 425 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 704 803.00 | 3 083 988.00 | | 2 704 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 145.00 | 2 237.00 | | 3 145.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 881 457.00 | | 16 881 457.00 | 16 881 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 881 457.00 | | 16 881 457.00 | 16 881 457.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 282 336.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 197 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 427 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 200 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 500 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 654 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 169 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 313 871.00 | |
GE Autres charges | | | 37 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 303 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 893 961.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 191 239.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 476.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 97 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 146 186.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 587.00 | 16 524.00 | | 18 587.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 587.00 | 16 524.00 | | 18 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 339.00 | 1 463.00 | | 3 339.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 270.00 | | | 10 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 609.00 | 1 463.00 | | 13 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 978.00 | 15 061.00 | | 4 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 216 042.00 | 206 480.00 | | 216 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 504 675.00 | 14 733 331.00 | | 17 504 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 569 553.00 | 14 370 715.00 | | 16 569 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 935 122.00 | 362 616.00 | | 935 122.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 094 354.00 | | 848 091.00 | 9 094 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 511 782.00 | 7 430 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 467 319.00 | 2 126 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 044 464.00 | 5 251 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 594 113.00 | | | 2 594 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 447 799.00 | | 848 091.00 | 6 447 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 442.00 | | | 52 442.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 467 266.00 | 295 888.00 | 2 432 862.00 | 6 467 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 532 529.00 | 41 165.00 | 467 319.00 | 532 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 934 737.00 | 254 723.00 | 1 965 544.00 | 5 934 737.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 264 486.00 | | | 264 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 264 486.00 | | | 264 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 264 486.00 | | | 264 486.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 340.00 | 330 340.00 | | 330 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 300 414.00 | 300 414.00 | | 300 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 328 353.00 | 328 353.00 | | 328 353.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 410.00 | 18 410.00 | | 18 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 755 734.00 | 755 734.00 | | 755 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 079.00 | | 32 079.00 | 32 079.00 |
UX Autres créances clients | 202 209.00 | 202 209.00 | | 202 209.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 74 357.00 | 74 357.00 | | 74 357.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 582 247.00 | 869 186.00 | 2 713 061.00 | 3 582 247.00 |
VI Groupe et associés | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 393 740.00 | | | 393 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 822 906.00 | | | 822 906.00 |
VP Divers | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 590.00 | 97 590.00 | | 97 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 362 181.00 | 1 362 181.00 | | 1 362 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 676.00 | 113 676.00 | | 113 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 790 773.00 | 1 758 694.00 | 32 079.00 | 1 790 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 417 864.00 | 2 704 803.00 | 2 713 061.00 | 5 417 864.00 |