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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 532.00 | 6 532.00 | | 6 532.00 |
AH Fonds commercial | 1 920 968.00 | 264 486.00 | 1 656 482.00 | 1 920 968.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 666 613.00 | 525 997.00 | 140 617.00 | 666 613.00 |
AP Constructions | 76 223.00 | 76 223.00 | | 76 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 620 767.00 | 2 584 584.00 | 36 183.00 | 2 620 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 733 529.00 | 3 273 930.00 | 459 599.00 | 3 733 529.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 280.00 | | 17 280.00 | 17 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 079.00 | | 32 079.00 | 32 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 094 354.00 | 6 731 752.00 | 2 362 603.00 | 9 094 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 500.00 | | 257 500.00 | 257 500.00 |
BZ Autres créances | 1 234 712.00 | | 1 234 712.00 | 1 234 712.00 |
CF Disponibilités | 3 421 336.00 | | 3 421 336.00 | 3 421 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 001.00 | | 108 001.00 | 108 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 041 549.00 | | 5 041 549.00 | 5 041 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 135 903.00 | 6 731 752.00 | 7 404 152.00 | 14 135 903.00 |
CU Autres participations | 20 363.00 | | 20 363.00 | 20 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96 384.00 | 96 384.00 | | 96 384.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 605 015.00 | 1 874 550.00 | | 605 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 616.00 | 430 465.00 | | 362 616.00 |
DL TOTAL (I) | 1 072 399.00 | 2 409 784.00 | | 1 072 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 004 668.00 | 664 197.00 | | 4 004 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 893.00 | 1 426.00 | | 23 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 857.00 | 259 182.00 | | 451 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 812 654.00 | 634 403.00 | | 812 654.00 |
EA Autres dettes | 1 038 681.00 | 835 392.00 | | 1 038 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 331 752.00 | 2 394 599.00 | | 6 331 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 404 152.00 | 4 804 383.00 | | 7 404 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 083 988.00 | 2 001 026.00 | | 3 083 988.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 237.00 | 2 551.00 | | 2 237.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 163 266.00 | | 14 163 266.00 | 14 163 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 163 266.00 | | 14 163 266.00 | 14 163 266.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 369 871.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 093.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 545 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 443 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 691 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 525 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 892 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 082 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 353 654.00 | |
GE Autres charges | | | 20 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 009 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 536 156.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 37 715.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 148 024.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 133 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 554 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 521.00 | 9 206.00 | | 10 521.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 514.00 | 1 718.00 | | 3 514.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 524.00 | 89 593.00 | | 16 524.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 524.00 | 89 593.00 | | 16 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 463.00 | 15 000.00 | | 1 463.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 459.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 463.00 | 15 459.00 | | 1 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 061.00 | 74 133.00 | | 15 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 206 480.00 | 126 886.00 | | 206 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 733 331.00 | 15 649 994.00 | | 14 733 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 370 715.00 | 15 219 529.00 | | 14 370 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 362 616.00 | 430 465.00 | | 362 616.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 223 621.00 | 276 253.00 | | 223 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 009 714.00 | | 84 641.00 | 9 009 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 094 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 594 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 447 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 572 282.00 | | 21 831.00 | 2 572 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 388 598.00 | | 59 201.00 | 6 388 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 833.00 | | 3 609.00 | 48 833.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 141 284.00 | 325 981.00 | | 6 141 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 493 370.00 | 39 159.00 | | 493 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 647 915.00 | 286 822.00 | | 5 647 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 264 486.00 | | | 264 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 264 486.00 | | | 264 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 264 486.00 | | | 264 486.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 857.00 | 451 857.00 | | 451 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 276 173.00 | 276 173.00 | | 276 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 399 237.00 | 399 237.00 | | 399 237.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 308.00 | 74 308.00 | | 74 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 038 681.00 | 1 038 681.00 | | 1 038 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 079.00 | | 32 079.00 | 32 079.00 |
UX Autres créances clients | 257 500.00 | 257 500.00 | | 257 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45 443.00 | 45 443.00 | | 45 443.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 002 259.00 | 754 495.00 | 3 044 792.00 | 4 002 259.00 |
VI Groupe et associés | 23 893.00 | 23 893.00 | | 23 893.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 153.00 | | | 149 153.00 |
VP Divers | 7 457.00 | 7 457.00 | | 7 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 936.00 | 62 936.00 | | 62 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 180 479.00 | 1 180 479.00 | | 1 180 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 001.00 | 108 001.00 | | 108 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 632 293.00 | 1 600 213.00 | 32 079.00 | 1 632 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 331 752.00 | 3 083 988.00 | 3 044 792.00 | 6 331 752.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 349 962.00 | 372 426.00 | | 349 962.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 152 795.00 | 165 856.00 | | 152 795.00 |
ST Autres comptes | 1 553 364.00 | 1 709 602.00 | | 1 553 364.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 424 050.00 | 1 322 946.00 | | 1 424 050.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 108 582.00 | 1 101 409.00 | | 1 108 582.00 |
YT Sous‐traitance | 1 444 805.00 | 1 726 834.00 | | 1 444 805.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 116 762.00 | 89 029.00 | | 116 762.00 |
YW Taxe professionnelle | 175 170.00 | 185 470.00 | | 175 170.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 525 132.00 | 557 896.00 | | 525 132.00 |
ZE Dividendes | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 691 776.00 | 5 014 268.00 | | 4 691 776.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |