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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 122 500.00 | | 122 500.00 | 122 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 399 153.00 | 121 290.00 | 277 863.00 | 399 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 174.00 | 24 337.00 | 19 837.00 | 44 174.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 597.00 | | 14 597.00 | 14 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 479 354.00 | 200 443.00 | 2 278 911.00 | 2 479 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 382.00 | | 37 382.00 | 37 382.00 |
BZ Autres créances | 43 544.00 | | 43 544.00 | 43 544.00 |
CF Disponibilités | 5 989.00 | | 5 989.00 | 5 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 447.00 | | 29 447.00 | 29 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 361.00 | | 116 361.00 | 116 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 595 715.00 | 200 443.00 | 2 395 271.00 | 2 595 715.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 821 246.00 | | 1 821 246.00 | 1 821 246.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 49 817.00 | 49 817.00 | | 49 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 800.00 | 340 800.00 | | 340 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 330 148.00 | 1 330 148.00 | | 1 330 148.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 080.00 | 34 080.00 | | 34 080.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 121 243.00 | 121 244.00 | | 121 243.00 |
DH Report à nouveau | 166 634.00 | 151 493.00 | | 166 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 650.00 | 15 141.00 | | 29 650.00 |
DL TOTAL (I) | 2 022 557.00 | 1 992 906.00 | | 2 022 557.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 10 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 10 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 589.00 | | | 324 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 991.00 | 11 947.00 | | 10 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 462.00 | 7 617.00 | | 11 462.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19 068.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 357 714.00 | 38 632.00 | | 357 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 395 271.00 | 409 941.00 | | 2 395 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 494 819.00 | | 494 819.00 | 494 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 494 819.00 | | 494 819.00 | 494 819.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 505 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 228.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 453 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 12 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 232.00 | 2 672.00 | | 5 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 913.00 | 480 102.00 | | 506 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 262.00 | 464 961.00 | | 477 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 651.00 | 15 141.00 | | 29 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 464 757.00 | | 14 597.00 | 2 464 757.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 817.00 | | | 49 817.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 867.00 | | | 27 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 827.00 | | 14 597.00 | 565 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 821 246.00 | | | 1 821 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 216.00 | 21 228.00 | | 179 216.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 817.00 | | | 49 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 399.00 | 21 228.00 | | 124 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 15 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 15 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 992.00 | 10 992.00 | | 10 992.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
UX Autres créances clients | 37 382.00 | | | 37 382.00 |
VB T. V. A. | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
VC Groupe et associés | 41 701.00 | | | 41 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 589.00 | 38 456.00 | 174 542.00 | 324 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 447.00 | | | 29 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 373.00 | 110 373.00 | | 110 373.00 |
VW T.V.A. | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 715.00 | 60 910.00 | 185 213.00 | 357 715.00 |