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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 145 020.00 | 36 255.00 | 108 765.00 | 145 020.00 |
AN Terrains | 122 500.00 | | 122 500.00 | 122 500.00 |
AP Constructions | 413 750.00 | 192 180.00 | 221 570.00 | 413 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 734.00 | 41 038.00 | 10 695.00 | 51 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 300.00 | | 21 300.00 | 21 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 662 185.00 | 324 290.00 | 2 337 896.00 | 2 662 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 072.00 | | 198 072.00 | 198 072.00 |
BZ Autres créances | 495 759.00 | | 495 759.00 | 495 759.00 |
CF Disponibilités | 28 126.00 | | 28 126.00 | 28 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 202 136.00 | | 202 136.00 | 202 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 166.00 | | 924 166.00 | 924 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 586 352.00 | 324 290.00 | 3 262 062.00 | 3 586 352.00 |
CU Autres participations | 1 830 198.00 | | 1 830 198.00 | 1 830 198.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 49 817.00 | 49 817.00 | | 49 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 800.00 | 340 800.00 | | 340 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 330 148.00 | 1 330 148.00 | | 1 330 148.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 080.00 | 34 080.00 | | 34 080.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 121 244.00 | 121 244.00 | | 121 244.00 |
DH Report à nouveau | 202 947.00 | 245 889.00 | | 202 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 904.00 | -42 942.00 | | 6 904.00 |
DL TOTAL (I) | 2 036 123.00 | 2 029 219.00 | | 2 036 123.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 069.00 | 203 887.00 | | 159 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 671.00 | 31 671.00 | | 31 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 421.00 | 198 030.00 | | 426 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 624.00 | 82 363.00 | | 122 624.00 |
EA Autres dettes | 300 052.00 | 300 000.00 | | 300 052.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 171 102.00 | 6 237.00 | | 171 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 210 939.00 | 822 189.00 | | 1 210 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 262 062.00 | 2 866 408.00 | | 3 262 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 784 840.00 | | 784 840.00 | 784 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 784 840.00 | | 784 840.00 | 784 840.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 797 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 603.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 782 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 799 321.00 | 613 535.00 | | 799 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 792 417.00 | 656 477.00 | | 792 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 904.00 | -42 942.00 | | 6 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 654 326.00 | | 152 879.00 | 2 654 326.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 817.00 | | | 49 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 851 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 020.00 | 2 662 185.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 49 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 145 020.00 | 172 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 587 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 887.00 | | 145 020.00 | 172 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 580 424.00 | | 7 560.00 | 580 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 851 198.00 | | 300.00 | 1 851 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 686.00 | 39 603.00 | | 284 686.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 817.00 | | | 49 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 127.00 | 18 127.00 | | 23 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 742.00 | 21 476.00 | | 211 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 671.00 | 31 671.00 | | 31 671.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 421.00 | 231 538.00 | 134 402.00 | 426 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 038.00 | 19 038.00 | | 19 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 322.00 | 52 322.00 | | 52 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
8L Produits constatés d’avance | 171 102.00 | 171 102.00 | | 171 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 300.00 | 21 300.00 | | 21 300.00 |
UX Autres créances clients | 198 072.00 | 198 072.00 | | 198 072.00 |
VB T. V. A. | 69 322.00 | 69 322.00 | | 69 322.00 |
VC Groupe et associés | 422 649.00 | 422 649.00 | | 422 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 069.00 | 46 336.00 | 112 733.00 | 159 069.00 |
VI Groupe et associés | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 216.00 | | | 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 034.00 | | | 45 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202 136.00 | 202 136.00 | | 202 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 917 266.00 | 917 266.00 | | 917 266.00 |
VW T.V.A. | 47 505.00 | 47 505.00 | | 47 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 210 939.00 | 603 323.00 | 547 135.00 | 1 210 939.00 |