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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 49 817.00 | 49 817.00 | | 49 817.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 145 020.00 | 18 127.00 | 126 892.00 | 145 020.00 |
AN Terrains | 122 500.00 | | 122 500.00 | 122 500.00 |
AP Constructions | 413 750.00 | 174 153.00 | 239 597.00 | 413 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 174.00 | 37 589.00 | 6 585.00 | 44 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 654 326.00 | 284 686.00 | 2 369 639.00 | 2 654 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 063.00 | | 144 063.00 | 144 063.00 |
BZ Autres créances | 173 695.00 | | 173 695.00 | 173 695.00 |
CF Disponibilités | 144 734.00 | | 144 734.00 | 144 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 277.00 | | 34 277.00 | 34 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 768.00 | | 496 768.00 | 496 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 151 094.00 | 284 686.00 | 2 866 408.00 | 3 151 094.00 |
CU Autres participations | 1 830 198.00 | | 1 830 198.00 | 1 830 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 800.00 | 340 800.00 | | 340 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 330 148.00 | 1 330 148.00 | | 1 330 148.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 080.00 | 34 080.00 | | 34 080.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 121 244.00 | 121 244.00 | | 121 244.00 |
DH Report à nouveau | 245 889.00 | 222 936.00 | | 245 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 942.00 | 22 953.00 | | -42 942.00 |
DL TOTAL (I) | 2 029 219.00 | 2 072 161.00 | | 2 029 219.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 887.00 | 246 331.00 | | 203 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 671.00 | 31 671.00 | | 31 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 030.00 | 13 431.00 | | 198 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 363.00 | 7 121.00 | | 82 363.00 |
EA Autres dettes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 237.00 | 3 056.00 | | 6 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 189.00 | 301 610.00 | | 822 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 866 408.00 | 2 388 771.00 | | 2 866 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 612 008.00 | | 612 008.00 | 612 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 612 008.00 | | 612 008.00 | 612 008.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 612 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 571.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 644 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 051.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 613 535.00 | 529 745.00 | | 613 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 656 477.00 | 506 792.00 | | 656 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 942.00 | 22 953.00 | | -42 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 502 678.00 | | 151 648.00 | 2 502 678.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 817.00 | | | 49 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 851 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 654 326.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 49 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 580 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 867.00 | | 145 020.00 | 27 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 580 424.00 | | | 580 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 844 570.00 | | 6 629.00 | 1 844 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 115.00 | 40 571.00 | | 244 115.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 817.00 | | | 49 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 18 127.00 | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 298.00 | 22 444.00 | | 189 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 671.00 | 31 671.00 | | 31 671.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 030.00 | 198 030.00 | | 198 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 829.00 | 22 829.00 | | 22 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 001.00 | 34 001.00 | | 34 001.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 237.00 | 6 237.00 | | 6 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 144 063.00 | 144 063.00 | | 144 063.00 |
VB T. V. A. | 37 095.00 | 37 095.00 | | 37 095.00 |
VC Groupe et associés | 130 545.00 | 130 545.00 | | 130 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 887.00 | 45 034.00 | 158 853.00 | 203 887.00 |
VI Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 278.00 | | | 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 721.00 | | | 42 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 277.00 | 34 277.00 | | 34 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 035.00 | 373 035.00 | | 373 035.00 |
VW T.V.A. | 24 010.00 | 24 010.00 | | 24 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 189.00 | 663 336.00 | 158 853.00 | 822 189.00 |