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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 49 817.00 | 49 817.00 | | 49 817.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 146 740.00 | 54 486.00 | 92 254.00 | 146 740.00 |
AN Terrains | 122 500.00 | | 122 500.00 | 122 500.00 |
AP Constructions | 413 750.00 | 210 206.00 | 203 544.00 | 413 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 734.00 | 45 756.00 | 24 978.00 | 70 734.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 21 300.00 | | 21 300.00 | 21 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 684 287.00 | 365 265.00 | 2 319 022.00 | 2 684 287.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 772.00 | | 45 772.00 | 45 772.00 |
BZ Autres créances | 463 049.00 | | 463 049.00 | 463 049.00 |
CF Disponibilités | 25 956.00 | | 25 956.00 | 25 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 201 739.00 | | 201 739.00 | 201 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 895.00 | | 508 895.00 | 508 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 193 182.00 | 365 265.00 | 2 827 917.00 | 3 193 182.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 830 198.00 | | 1 830 198.00 | 1 830 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 600.00 | 340 800.00 | | 365 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 505 348.00 | 1 330 148.00 | | 1 505 348.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 080.00 | 34 080.00 | | 34 080.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 121 244.00 | 121 244.00 | | 121 244.00 |
DH Report à nouveau | 209 851.00 | 202 947.00 | | 209 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 080.00 | 6 904.00 | | 22 080.00 |
DL TOTAL (I) | 2 258 204.00 | 2 036 123.00 | | 2 258 204.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 747.00 | 159 069.00 | | 111 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 672.00 | 31 671.00 | | 192 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 088.00 | 426 421.00 | | 210 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 501.00 | 122 624.00 | | 105 501.00 |
EA Autres dettes | | 300 052.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 162 402.00 | 171 102.00 | | 162 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 410.00 | 1 210 939.00 | | 782 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 055 614.00 | 3 262 062.00 | | 3 055 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 051 350.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 051 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 058 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 975.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 031 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 063 632.00 | 799 321.00 | | 1 063 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 041 552.00 | 792 417.00 | | 1 041 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 080.00 | 6 904.00 | | 22 080.00 |