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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 49 817.00 | 49 817.00 | | 49 817.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 153 445.00 | 73 826.00 | 79 619.00 | 153 445.00 |
AN Terrains | 122 500.00 | | 122 500.00 | 122 500.00 |
AP Constructions | 413 750.00 | 228 233.00 | 185 517.00 | 413 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 027.00 | 53 388.00 | 29 639.00 | 83 027.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 31 300.00 | | 31 300.00 | 31 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 711 904.00 | 410 263.00 | 2 301 641.00 | 2 711 904.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 455.00 | | 33 455.00 | 33 455.00 |
BZ Autres créances | 429 679.00 | | 429 679.00 | 429 679.00 |
CF Disponibilités | 6 037.00 | | 6 037.00 | 6 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 245.00 | | 469 245.00 | 469 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 361 043.00 | 410 263.00 | 2 950 780.00 | 3 361 043.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 830 198.00 | | 1 830 198.00 | 1 830 198.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 179 894.00 | | 179 894.00 | 179 894.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 600.00 | 365 600.00 | | 365 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 505 348.00 | 1 505 348.00 | | 1 505 348.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 080.00 | 34 080.00 | | 34 080.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 121 244.00 | 121 244.00 | | 121 244.00 |
DH Report à nouveau | 231 932.00 | 209 851.00 | | 231 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 212.00 | 22 080.00 | | 34 212.00 |
DL TOTAL (I) | 2 292 416.00 | 2 258 203.00 | | 2 292 416.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 002.00 | 111 747.00 | | 62 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 171.00 | 192 672.00 | | 121 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 733.00 | 210 088.00 | | 189 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 006.00 | 105 501.00 | | 110 006.00 |
EA Autres dettes | 20 450.00 | | | 20 450.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 140 002.00 | 162 402.00 | | 140 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 364.00 | 782 410.00 | | 643 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 950 780.00 | 3 055 614.00 | | 2 950 780.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 121 171.00 | | | 121 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 235 236.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 235 236.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 250 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 546 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 998.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 215 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 259 489.00 | 1 063 632.00 | | 1 259 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 225 277.00 | 1 041 552.00 | | 1 225 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 212.00 | 22 080.00 | | 34 212.00 |