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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 49 817.00 | 49 817.00 | | 49 817.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 122 500.00 | | 122 500.00 | 122 500.00 |
AP Constructions | 399 153.00 | 138 100.00 | 261 053.00 | 399 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 174.00 | 28 754.00 | 15 419.00 | 44 174.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 597.00 | | 14 597.00 | 14 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 494 354.00 | 221 671.00 | 2 272 683.00 | 2 494 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 655.00 | | 20 655.00 | 20 655.00 |
BZ Autres créances | 45 203.00 | | 45 203.00 | 45 203.00 |
CF Disponibilités | 14 933.00 | | 14 933.00 | 14 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 484.00 | | 29 484.00 | 29 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 275.00 | | 110 275.00 | 110 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 604 629.00 | 221 671.00 | 2 382 958.00 | 2 604 629.00 |
CU Autres participations | 1 821 246.00 | | 1 821 246.00 | 1 821 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 800.00 | | | 340 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 330 148.00 | | | 1 330 148.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 080.00 | | | 34 080.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 121 244.00 | | | 121 244.00 |
DH Report à nouveau | 196 285.00 | | | 196 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 651.00 | | | 26 651.00 |
DL TOTAL (I) | 2 049 208.00 | | | 2 049 208.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 525.00 | | | 286 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 671.00 | | | 25 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 924.00 | | | 6 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 629.00 | | | 4 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 750.00 | | | 323 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 382 958.00 | | | 2 382 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 084.00 | | | 67 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 500 857.00 | | 500 857.00 | 500 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 857.00 | | 500 857.00 | 500 857.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 515 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 228.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 468 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 186.00 | | | 186.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 186.00 | | | 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 186.00 | | | 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 703.00 | | | 4 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516 745.00 | | | 516 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 490 093.00 | | | 490 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 651.00 | | | 26 651.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 347 205.00 | | | 347 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 479 354.00 | | 15 000.00 | 2 479 354.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 817.00 | | | 49 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 836 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 494 354.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 49 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 580 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 867.00 | | | 27 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 580 424.00 | | | 580 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 821 246.00 | | 15 000.00 | 1 821 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 443.00 | 21 228.00 | | 200 443.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 817.00 | | | 49 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 627.00 | 21 228.00 | | 145 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 10 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 10 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 671.00 | 15 000.00 | 10 671.00 | 25 671.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 924.00 | 6 924.00 | | 6 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 20 655.00 | | | 20 655.00 |
VB T. V. A. | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
VC Groupe et associés | 42 397.00 | | | 42 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 525.00 | 40 531.00 | 184 310.00 | 286 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 529.00 | | | 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 484.00 | | | 29 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 342.00 | 95 342.00 | 15 000.00 | 110 342.00 |
VW T.V.A. | 4 629.00 | 4 629.00 | | 4 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 750.00 | 67 084.00 | 194 981.00 | 323 750.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60 485.00 | | | 60 485.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 620.00 | | | 8 620.00 |
ST Autres comptes | 365 073.00 | | | 365 073.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 3 992 857.00 | | | 3 992 857.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 61 739.00 | | | 61 739.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 305.00 | | | 103 305.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 946.00 | | | 85 946.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 375 693.00 | | | 375 693.00 |