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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 945.00 | 18 619.00 | 1 326.00 | 19 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 479.00 | 258 012.00 | 29 466.00 | 287 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 971.00 | 183 891.00 | 145 080.00 | 328 971.00 |
BF Prêts | 16 838.00 | | 16 838.00 | 16 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 255.00 | 460 523.00 | 196 732.00 | 657 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 826.00 | | 122 826.00 | 122 826.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 862.00 | 652.00 | 14 209.00 | 14 862.00 |
BZ Autres créances | 23 096.00 | | 23 096.00 | 23 096.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
CF Disponibilités | 20 363.00 | | 20 363.00 | 20 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 643.00 | | 6 643.00 | 6 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 681.00 | 652.00 | 190 029.00 | 190 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 937.00 | 461 176.00 | 386 761.00 | 847 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 342.00 | | | 21 342.00 |
DH Report à nouveau | -209 469.00 | | | -209 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
DL TOTAL (I) | -186 180.00 | | | -186 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 572.00 | | | 30 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 149.00 | | | 262 149.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 336.00 | | | 32 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 203.00 | | | 68 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 541.00 | | | 144 541.00 |
EA Autres dettes | 23 076.00 | | | 23 076.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 061.00 | | | 12 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 941.00 | | | 572 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 761.00 | | | 386 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 300.00 | | | 519 300.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 875.00 | | | 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 357.00 | | | 637 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 657 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 616 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 946.00 | | | 19 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 595 004.00 | | | 595 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 408.00 | | | 22 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 206.00 | 28 451.00 | 26 134.00 | 458 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 199.00 | 420.00 | | 18 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 006.00 | 28 031.00 | 26 134.00 | 440 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 203.00 | 68 203.00 | | 68 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285 214.00 | 285 214.00 | | 285 214.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 062.00 | 12 062.00 | | 12 062.00 |
UP Prêts | 16 838.00 | | | 16 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
UX Autres créances clients | 14 863.00 | | | 14 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 698.00 | 8 392.00 | 21 305.00 | 29 698.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 302.00 | | | 10 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 542.00 | 144 542.00 | | 144 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 643.00 | | | 6 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 461.00 | 44 603.00 | 20 858.00 | 65 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 605.00 | 519 300.00 | 21 305.00 | 540 605.00 |