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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 846.00 | 17 846.00 | | 17 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 797.00 | 283 062.00 | 61 734.00 | 344 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 740.00 | 299 986.00 | 161 753.00 | 461 740.00 |
BF Prêts | 11 854.00 | | 11 854.00 | 11 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 238.00 | 600 895.00 | 235 343.00 | 836 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 276.00 | | 135 276.00 | 135 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | 2 648.00 | -2 648.00 | |
BZ Autres créances | 74 530.00 | | 74 530.00 | 74 530.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
CF Disponibilités | 200 109.00 | | 200 109.00 | 200 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 516.00 | | 11 516.00 | 11 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 256.00 | 2 648.00 | 420 608.00 | 423 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 495.00 | 603 543.00 | 655 951.00 | 1 259 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 342.00 | | | 21 342.00 |
DH Report à nouveau | -150 643.00 | | | -150 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 619.00 | | | -18 619.00 |
DL TOTAL (I) | -147 920.00 | | | -147 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 120.00 | | | 424 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 703.00 | | | 120 703.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101 500.00 | | | 101 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 377.00 | | | 12 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 066.00 | | | 130 066.00 |
EA Autres dettes | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 011.00 | | | 11 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 872.00 | | | 803 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 951.00 | | | 655 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 586.00 | | | 313 586.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 278.00 | | | 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 836 731.00 | | 9 779.00 | 836 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 271.00 | 836 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 100.00 | 17 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 171.00 | 806 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 946.00 | | | 19 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 804 930.00 | | 9 779.00 | 804 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 855.00 | | | 11 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 732.00 | 62 434.00 | 10 271.00 | 548 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 879.00 | 67.00 | 2 100.00 | 19 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528 853.00 | 62 368.00 | 8 171.00 | 528 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 378.00 | 12 378.00 | | 12 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 066.00 | 130 066.00 | | 130 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 593.00 | 124 593.00 | | 124 593.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 012.00 | 11 012.00 | | 11 012.00 |
UP Prêts | 11 855.00 | | 11 855.00 | 11 855.00 |
UX Autres créances clients | 74 531.00 | 74 531.00 | | 74 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 423 843.00 | 35 057.00 | 380 338.00 | 423 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 516.00 | 11 516.00 | | 11 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 902.00 | 86 047.00 | 11 855.00 | 97 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 372.00 | 313 586.00 | 380 338.00 | 702 372.00 |