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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 945.00 | 19 039.00 | 906.00 | 19 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 265.00 | 233 067.00 | 69 198.00 | 302 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 277.00 | 190 091.00 | 201 185.00 | 391 277.00 |
BF Prêts | 15 213.00 | | 15 213.00 | 15 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 723.00 | 442 198.00 | 290 524.00 | 732 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 324.00 | | 124 324.00 | 124 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 992.00 | | 10 992.00 | 10 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 922.00 | 521.00 | 25 401.00 | 25 922.00 |
BZ Autres créances | 43 622.00 | | 43 622.00 | 43 622.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
CF Disponibilités | 23 875.00 | | 23 875.00 | 23 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 981.00 | | 14 981.00 | 14 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 115.00 | 521.00 | 244 594.00 | 245 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 838.00 | 442 719.00 | 535 119.00 | 977 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 342.00 | | | 21 342.00 |
DH Report à nouveau | -207 523.00 | | | -207 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 651.00 | | | 36 651.00 |
DL TOTAL (I) | -149 528.00 | | | -149 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 577.00 | | | 132 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 746.00 | | | 189 746.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 106.00 | | | 65 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 791.00 | | | 114 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 288.00 | | | 142 288.00 |
EA Autres dettes | 23 076.00 | | | 23 076.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 061.00 | | | 17 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 648.00 | | | 684 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 119.00 | | | 535 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 852.00 | | | 588 852.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 619.00 | | | 16 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 255.00 | | 132 944.00 | 657 255.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 625.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 625.00 | 19 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 476.00 | 732 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 852.00 | 693 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 946.00 | | | 19 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 616 451.00 | | 132 944.00 | 616 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 858.00 | | | 20 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 523.00 | 37 353.00 | 55 678.00 | 460 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 619.00 | 420.00 | | 18 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 904.00 | 36 933.00 | 55 678.00 | 441 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 792.00 | 114 792.00 | | 114 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 707.00 | 212 707.00 | | 212 707.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 061.00 | 17 061.00 | | 17 061.00 |
UP Prêts | 15 214.00 | | 15 214.00 | 15 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
UX Autres créances clients | 25 922.00 | 25 922.00 | | 25 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 620.00 | 16 620.00 | | 16 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 958.00 | 85 269.00 | 30 689.00 | 115 958.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 900.00 | | | 92 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
VP Divers | 43 623.00 | 43 623.00 | | 43 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 289.00 | 142 289.00 | | 142 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 982.00 | 14 982.00 | | 14 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 761.00 | 84 527.00 | 19 234.00 | 103 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 542.00 | 588 853.00 | 30 689.00 | 619 542.00 |