| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 945.00 | 19 459.00 | 486.00 | 19 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 080.00 | 248 850.00 | 83 229.00 | 332 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 463.00 | 219 719.00 | 215 744.00 | 435 463.00 |
BF Prêts | 13 616.00 | | 13 616.00 | 13 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 127.00 | 488 030.00 | 314 097.00 | 802 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 014.00 | | 141 014.00 | 141 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 137.00 | 910.00 | 16 227.00 | 17 137.00 |
BZ Autres créances | 37 387.00 | | 37 387.00 | 37 387.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
CF Disponibilités | 43 066.00 | | 43 066.00 | 43 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 032.00 | | 11 032.00 | 11 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 045.00 | 910.00 | 251 134.00 | 252 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 172.00 | 488 940.00 | 565 231.00 | 1 054 172.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 342.00 | | | 21 342.00 |
DH Report à nouveau | -170 871.00 | | | -170 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 611.00 | | | 40 611.00 |
DL TOTAL (I) | -108 916.00 | | | -108 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 768.00 | | | 170 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 448.00 | | | 167 448.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 041.00 | | | 59 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 619.00 | | | 144 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 053.00 | | | 101 053.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 217.00 | | | 21 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 148.00 | | | 674 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 231.00 | | | 565 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 289.00 | | | 554 289.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 811.00 | | | 39 811.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 723.00 | 79 575.00 | | 732 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 597.00 | 14 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 171.00 | 802 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 574.00 | 767 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 946.00 | | | 19 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 693 543.00 | 79 575.00 | | 693 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 234.00 | | | 19 234.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 198.00 | 51 406.00 | 5 574.00 | 442 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 039.00 | 420.00 | | 19 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 159.00 | 50 986.00 | 5 574.00 | 423 159.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 620.00 | 144 620.00 | | 144 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 053.00 | 101 053.00 | | 101 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 249.00 | 177 249.00 | | 177 249.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 218.00 | 21 218.00 | | 21 218.00 |
UP Prêts | 13 617.00 | | 13 617.00 | 13 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
UX Autres créances clients | 17 138.00 | 17 138.00 | | 17 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 812.00 | 39 812.00 | | 39 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 957.00 | 70 138.00 | 60 819.00 | 130 957.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 267.00 | | | 56 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 268.00 | | | 41 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 388.00 | 37 388.00 | | 37 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 033.00 | 11 033.00 | | 11 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 195.00 | 65 558.00 | 14 637.00 | 80 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 108.00 | 554 289.00 | 60 819.00 | 615 108.00 |