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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 846.00 | 17 846.00 | | 17 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 392 076.00 | 309 986.00 | 82 090.00 | 392 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 960.00 | 339 517.00 | 134 443.00 | 473 960.00 |
BF Prêts | 11 855.00 | | 11 855.00 | 11 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 895 737.00 | 667 349.00 | 228 388.00 | 895 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 200.00 | | 121 200.00 | 121 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | 2 798.00 | -2 798.00 | |
BZ Autres créances | 10 661.00 | | 10 661.00 | 10 661.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
CF Disponibilités | 313 366.00 | | 313 366.00 | 313 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 030.00 | | 11 030.00 | 11 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 082.00 | 2 798.00 | 455 284.00 | 458 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 819.00 | 670 147.00 | 683 673.00 | 1 353 819.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 855.00 | | | 11 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
DH Report à nouveau | -169 263.00 | -150 643.00 | | -169 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 576.00 | -18 620.00 | | 21 576.00 |
DL TOTAL (I) | -126 344.00 | -147 920.00 | | -126 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 786.00 | 424 323.00 | | 378 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 793.00 | 120 501.00 | | 72 793.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 500.00 | 101 500.00 | | 4 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 587.00 | 12 378.00 | | 51 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 243.00 | 130 066.00 | | 206 243.00 |
EA Autres dettes | 84 752.00 | 4 092.00 | | 84 752.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 357.00 | 11 012.00 | | 11 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 017.00 | 803 872.00 | | 810 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 673.00 | 655 952.00 | | 683 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 973.00 | 702 372.00 | | 607 973.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 532.00 | 278.00 | | 532.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 836 239.00 | | 59 498.00 | 836 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 895 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 866 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 846.00 | | | 17 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 806 538.00 | | 59 498.00 | 806 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 855.00 | | | 11 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600 896.00 | 66 453.00 | | 600 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 846.00 | | | 17 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 583 050.00 | 66 453.00 | | 583 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 648.00 | 2 798.00 | 2 648.00 | 2 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 648.00 | 2 798.00 | 2 648.00 | 2 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 648.00 | 2 798.00 | 2 648.00 | 2 648.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 798.00 | 2 648.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 587.00 | 51 587.00 | | 51 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 852.00 | 74 852.00 | | 74 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 747.00 | 122 747.00 | | 122 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 752.00 | 84 752.00 | | 84 752.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 357.00 | 11 357.00 | | 11 357.00 |
UP Prêts | 11 855.00 | 11 855.00 | | 11 855.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VB T. V. A. | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 254.00 | 180 710.00 | 197 544.00 | 378 254.00 |
VI Groupe et associés | 72 793.00 | 72 793.00 | | 72 793.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 167 468.00 | | | 167 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 463.00 | | | 39 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 870.00 | 7 870.00 | | 7 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 030.00 | 11 030.00 | | 11 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 547.00 | 33 547.00 | | 33 547.00 |
VW T.V.A. | 7 461.00 | 7 461.00 | | 7 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 517.00 | 607 973.00 | 197 544.00 | 805 517.00 |