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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 945.00 | 19 879.00 | 66.00 | 19 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 159.00 | 269 162.00 | 75 997.00 | 345 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 770.00 | 259 690.00 | 200 080.00 | 459 770.00 |
BF Prêts | 11 854.00 | | 11 854.00 | 11 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 731.00 | 548 732.00 | 287 999.00 | 836 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 951.00 | | 143 951.00 | 143 951.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 892.00 | 1 741.00 | 22 151.00 | 23 892.00 |
BZ Autres créances | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
CF Disponibilités | 4 891.00 | | 4 891.00 | 4 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 923.00 | | 9 923.00 | 9 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 784.00 | 1 741.00 | 188 042.00 | 189 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 515.00 | 550 473.00 | 476 041.00 | 1 026 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 342.00 | | | 21 342.00 |
DH Report à nouveau | -130 259.00 | | | -130 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 383.00 | | | -20 383.00 |
DL TOTAL (I) | -129 300.00 | | | -129 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 067.00 | | | 214 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 305.00 | | | 117 305.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 881.00 | | | 53 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 038.00 | | | 64 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 155.00 | | | 113 155.00 |
EA Autres dettes | 28 335.00 | | | 28 335.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 559.00 | | | 14 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 342.00 | | | 605 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 041.00 | | | 476 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 520.00 | | | 461 520.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 881.00 | | | 73 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 802 127.00 | | 39 851.00 | 802 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 782.00 | 11 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 247.00 | 836 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 465.00 | 804 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 946.00 | | | 19 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 767 544.00 | | 39 851.00 | 767 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 637.00 | | | 14 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 030.00 | 62 698.00 | 1 996.00 | 488 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 459.00 | 420.00 | | 19 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 571.00 | 62 278.00 | 1 996.00 | 468 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 038.00 | 64 038.00 | | 64 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 156.00 | 113 156.00 | | 113 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 302.00 | 81 302.00 | | 81 302.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 560.00 | 14 560.00 | | 14 560.00 |
UP Prêts | 11 855.00 | | 11 855.00 | 11 855.00 |
UX Autres créances clients | 23 893.00 | 23 893.00 | | 23 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 882.00 | 73 882.00 | | 73 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 185.00 | 50 244.00 | 89 941.00 | 140 185.00 |
VI Groupe et associés | 64 097.00 | 64 097.00 | | 64 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 301.00 | 5 301.00 | | 5 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 924.00 | 9 924.00 | | 9 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 972.00 | 39 117.00 | 11 855.00 | 50 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 461.00 | 461 520.00 | 89 941.00 | 551 461.00 |