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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 39 578.00 | 38 732.00 | 846.00 | 39 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 697.00 | 51 313.00 | 10 384.00 | 61 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 447.00 | 70 734.00 | 25 712.00 | 96 447.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 204.00 | 162 299.00 | 46 905.00 | 209 204.00 |
BT Marchandises | 174 401.00 | 19 933.00 | 154 468.00 | 174 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 244.00 | 5 954.00 | 112 289.00 | 118 244.00 |
BZ Autres créances | 4 909.00 | | 4 909.00 | 4 909.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 133 138.00 | | 133 138.00 | 133 138.00 |
CF Disponibilités | 1 049 990.00 | | 1 049 990.00 | 1 049 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 279.00 | | 3 279.00 | 3 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 483 961.00 | 25 887.00 | 1 458 073.00 | 1 483 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 693 165.00 | 188 186.00 | 1 504 978.00 | 1 693 165.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 122.00 | | | 7 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 588.00 | 36 588.00 | | 36 588.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
DG Autres réserves | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 526.00 | 94 378.00 | | 67 526.00 |
DL TOTAL (I) | 112 116.00 | 138 968.00 | | 112 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 277 948.00 | 1 196 851.00 | | 1 277 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 811.00 | 50 668.00 | | 98 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 661.00 | 13 167.00 | | 15 661.00 |
EA Autres dettes | 442.00 | | | 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 392 862.00 | 1 260 686.00 | | 1 392 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 504 978.00 | 1 399 654.00 | | 1 504 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 307 899.00 | | 1 307 899.00 | 1 307 899.00 |
FG Production vendue services | 47 192.00 | | 47 192.00 | 47 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 355 091.00 | | 1 355 091.00 | 1 355 091.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 355 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 184 389.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 093.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 299 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 574.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 182.00 | 573.00 | | 182.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 182.00 | 573.00 | | 1 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 047.00 | 573.00 | | 1 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 367 858.00 | 1 708 809.00 | | 1 367 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 300 332.00 | 1 614 431.00 | | 1 300 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 526.00 | 94 378.00 | | 67 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 456.00 | | 32 621.00 | 190 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 873.00 | 209 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 873.00 | 198 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 142.00 | | | 9 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 757.00 | | 32 600.00 | 179 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 557.00 | | 21.00 | 1 557.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 079.00 | 13 093.00 | 13 873.00 | 163 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 560.00 | 13 093.00 | 13 873.00 | 161 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 433.00 | 500.00 | | 19 433.00 |
6T Sur comptes clients | 5 954.00 | | | 5 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 387.00 | 500.00 | | 25 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 387.00 | 500.00 | | 25 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 811.00 | 98 811.00 | | 98 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128.00 | | | 128.00 |
UX Autres créances clients | 111 121.00 | | | 111 121.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 122.00 | | | 7 122.00 |
VB T. V. A. | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
VI Groupe et associés | 1 277 948.00 | 1 277 948.00 | | 1 277 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 559.00 | 119 309.00 | 7 250.00 | 126 559.00 |
VW T.V.A. | 15 311.00 | 15 311.00 | | 15 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 392 862.00 | 1 392 862.00 | | 1 392 862.00 |