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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 223.00 | 2 134.00 | 89.00 | 2 223.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 39 578.00 | 39 578.00 | | 39 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 274.00 | 60 618.00 | 7 655.00 | 68 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 831.00 | 102 873.00 | 6 958.00 | 109 831.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 928.00 | 205 203.00 | 24 725.00 | 229 928.00 |
BT Marchandises | 180 276.00 | 21 083.00 | 159 193.00 | 180 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 683.00 | 1 479.00 | 131 204.00 | 132 683.00 |
BZ Autres créances | 22 449.00 | | 22 449.00 | 22 449.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 133 138.00 | | 133 138.00 | 133 138.00 |
CF Disponibilités | 1 270 796.00 | | 1 270 796.00 | 1 270 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 968.00 | | 2 968.00 | 2 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 742 310.00 | 22 562.00 | 1 719 748.00 | 1 742 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 972 239.00 | 227 766.00 | 1 744 473.00 | 1 972 239.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 588.00 | 36 588.00 | | 36 588.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
DG Autres réserves | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 780.00 | 114 817.00 | | 138 780.00 |
DL TOTAL (I) | 183 370.00 | 159 407.00 | | 183 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 428 903.00 | 1 342 214.00 | | 1 428 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 007.00 | 137 420.00 | | 84 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 276.00 | 15 866.00 | | 44 276.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
EA Autres dettes | 1 358.00 | 1 500.00 | | 1 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 561 103.00 | 1 499 558.00 | | 1 561 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 744 473.00 | 1 658 965.00 | | 1 744 473.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 428 903.00 | | | 1 428 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 138.00 | | 2 790.00 | 227 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 845.00 | | | 9 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 655.00 | | 2 790.00 | 215 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 707.00 | 8 497.00 | | 196 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 748.00 | 386.00 | | 1 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 959.00 | 8 111.00 | | 194 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 083.00 | | | 21 083.00 |
6T Sur comptes clients | 5 954.00 | 1 200.00 | 5 675.00 | 5 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 037.00 | 1 200.00 | 5 675.00 | 27 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 037.00 | 1 200.00 | 5 675.00 | 27 037.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 200.00 | 5 675.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 007.00 | 84 007.00 | | 84 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 568.00 | 25 568.00 | | 25 568.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
UX Autres créances clients | 130 908.00 | 130 908.00 | | 130 908.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 479.00 | 11 479.00 | | 11 479.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
VB T. V. A. | 7 221.00 | 7 221.00 | | 7 221.00 |
VI Groupe et associés | 1 428 903.00 | 1 428 903.00 | | 1 428 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 228.00 | 156 325.00 | 1 903.00 | 158 228.00 |
VW T.V.A. | 14 761.00 | 14 761.00 | | 14 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 561 103.00 | 1 561 103.00 | | 1 561 103.00 |