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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 39 578.00 | 39 304.00 | 275.00 | 39 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 697.00 | 53 433.00 | 8 264.00 | 61 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 447.00 | 80 155.00 | 16 292.00 | 96 447.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 222.00 | 174 410.00 | 34 812.00 | 209 222.00 |
BT Marchandises | 205 748.00 | 19 933.00 | 185 815.00 | 205 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 013.00 | 5 954.00 | 171 059.00 | 177 013.00 |
BZ Autres créances | 5 772.00 | | 5 772.00 | 5 772.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 133 138.00 | | 133 138.00 | 133 138.00 |
CF Disponibilités | 1 109 225.00 | | 1 109 225.00 | 1 109 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 787.00 | | 2 787.00 | 2 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 633 684.00 | 25 887.00 | 1 607 796.00 | 1 633 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 842 906.00 | 200 298.00 | 1 642 608.00 | 1 842 906.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 122.00 | | | 7 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 588.00 | 36 588.00 | | 36 588.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
DG Autres réserves | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 050.00 | 67 526.00 | | 105 050.00 |
DL TOTAL (I) | 149 641.00 | 112 116.00 | | 149 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 327 935.00 | 1 277 948.00 | | 1 327 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 989.00 | 98 811.00 | | 147 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 566.00 | 15 661.00 | | 12 566.00 |
EA Autres dettes | 4 476.00 | 442.00 | | 4 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 492 967.00 | 1 392 862.00 | | 1 492 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 642 608.00 | 1 504 978.00 | | 1 642 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 492 967.00 | 1 392 862.00 | | 1 492 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 597 004.00 | | 1 597 004.00 | 1 597 004.00 |
FG Production vendue services | 49 956.00 | | 49 956.00 | 49 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 646 961.00 | | 1 646 961.00 | 1 646 961.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 647 035.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 413 291.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 111.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 552 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 37 037.00 | 37 407.00 | | 37 037.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | 182.00 | | 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | 1 182.00 | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150.00 | 1 047.00 | | 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 658 076.00 | 1 367 858.00 | | 1 658 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 553 025.00 | 1 300 332.00 | | 1 553 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 050.00 | 67 526.00 | | 105 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 204.00 | | 18.00 | 209 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 142.00 | | | 9 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 485.00 | | | 198 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 578.00 | | 18.00 | 1 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 299.00 | 12 111.00 | | 162 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 780.00 | 12 111.00 | | 160 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 989.00 | 147 989.00 | | 147 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128.00 | | | 128.00 |
UX Autres créances clients | 169 891.00 | | | 169 891.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 867.00 | | | 867.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 122.00 | | | 7 122.00 |
VB T. V. A. | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
VI Groupe et associés | 1 327 935.00 | 1 327 935.00 | | 1 327 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 701.00 | 178 451.00 | 7 250.00 | 185 701.00 |
VW T.V.A. | 7 162.00 | 7 162.00 | | 7 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 492 967.00 | 1 492 967.00 | | 1 492 967.00 |