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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 39 578.00 | 39 578.00 | | 39 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 553.00 | 63 916.00 | 8 637.00 | 72 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 831.00 | 105 947.00 | 3 883.00 | 109 831.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 227.00 | 211 664.00 | 22 562.00 | 234 227.00 |
BT Marchandises | 222 723.00 | 21 083.00 | 201 640.00 | 222 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 181.00 | 1 479.00 | 184 701.00 | 186 181.00 |
BZ Autres créances | 9 604.00 | | 9 604.00 | 9 604.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 139.00 | | 33 139.00 | 33 139.00 |
CF Disponibilités | 1 431 644.00 | | 1 431 644.00 | 1 431 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 884 571.00 | 22 562.00 | 1 862 008.00 | 1 884 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 118 798.00 | 234 227.00 | 1 884 571.00 | 2 118 798.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 588.00 | 36 588.00 | | 36 588.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
DG Autres réserves | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 360.00 | 138 780.00 | | 130 360.00 |
DL TOTAL (I) | 174 950.00 | 183 370.00 | | 174 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 518 692.00 | 1 428 903.00 | | 1 518 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 771.00 | 84 007.00 | | 142 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 705.00 | 44 276.00 | | 43 705.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
EA Autres dettes | 1 895.00 | 1 358.00 | | 1 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 709 621.00 | 1 561 103.00 | | 1 709 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 884 571.00 | 1 744 473.00 | | 1 884 571.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 518 692.00 | | | 1 518 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 928.00 | | 4 299.00 | 229 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 845.00 | | | 9 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 445.00 | | 4 279.00 | 218 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 638.00 | | 20.00 | 1 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 203.00 | 6 461.00 | | 205 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 134.00 | 89.00 | | 2 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 069.00 | 6 372.00 | | 203 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 083.00 | | | 21 083.00 |
6T Sur comptes clients | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 562.00 | | | 22 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 562.00 | | | 22 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 771.00 | 142 771.00 | | 142 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 404.00 | 26 404.00 | | 26 404.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
UX Autres créances clients | 184 406.00 | 184 406.00 | | 184 406.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
VB T. V. A. | 6 316.00 | 6 316.00 | | 6 316.00 |
VI Groupe et associés | 1 518 692.00 | 1 518 692.00 | | 1 518 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 193.00 | 195 290.00 | 1 903.00 | 197 193.00 |
VW T.V.A. | 14 041.00 | 14 041.00 | | 14 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 709 621.00 | 1 709 621.00 | | 1 709 621.00 |