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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 223.00 | 1 748.00 | 475.00 | 2 223.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 39 578.00 | 39 578.00 | | 39 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 484.00 | 57 625.00 | 7 859.00 | 65 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 831.00 | 97 756.00 | 12 075.00 | 109 831.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 138.00 | 196 707.00 | 30 432.00 | 227 138.00 |
BT Marchandises | 193 650.00 | 21 083.00 | 172 567.00 | 193 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 155.00 | 5 954.00 | 161 201.00 | 167 155.00 |
BZ Autres créances | 7 326.00 | | 7 326.00 | 7 326.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 133 138.00 | | 133 138.00 | 133 138.00 |
CF Disponibilités | 1 152 091.00 | | 1 152 091.00 | 1 152 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 655 573.00 | 27 037.00 | 1 628 534.00 | 1 655 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 882 709.00 | 223 744.00 | 1 658 965.00 | 1 882 709.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 122.00 | | | 7 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 588.00 | 36 588.00 | | 36 588.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
DG Autres réserves | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 817.00 | 93 030.00 | | 114 817.00 |
DL TOTAL (I) | 159 407.00 | 137 620.00 | | 159 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 342 214.00 | 1 410 370.00 | | 1 342 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 420.00 | 136 355.00 | | 137 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 866.00 | 13 811.00 | | 15 866.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | 4 343.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 499 558.00 | 1 567 437.00 | | 1 499 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 658 965.00 | 1 705 058.00 | | 1 658 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 499 558.00 | 1 567 437.00 | | 1 499 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 937 529.00 | | 1 937 529.00 | 1 937 529.00 |
FG Production vendue services | 51 287.00 | | 51 287.00 | 51 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 988 816.00 | | 1 988 816.00 | 1 988 816.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 989 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 670 823.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 194.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 875 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 797.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 926.00 | 23.00 | | 926.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 926.00 | 23.00 | | 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 926.00 | 23.00 | | 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 991 161.00 | 2 151 175.00 | | 1 991 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 876 344.00 | 2 058 145.00 | | 1 876 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 817.00 | 93 030.00 | | 114 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 331.00 | | 3 808.00 | 223 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 845.00 | | | 9 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 868.00 | | 3 787.00 | 211 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 617.00 | | 21.00 | 1 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 513.00 | 13 194.00 | | 183 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 362.00 | 386.00 | | 1 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 151.00 | 12 808.00 | | 182 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 683.00 | | 600.00 | 21 683.00 |
6T Sur comptes clients | 5 954.00 | | | 5 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 637.00 | | 600.00 | 27 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 637.00 | | 600.00 | 27 637.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 420.00 | 137 420.00 | | 137 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 558.00 | 10 558.00 | | 10 558.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
UX Autres créances clients | 160 033.00 | 160 033.00 | | 160 033.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 122.00 | | 7 122.00 | 7 122.00 |
VB T. V. A. | 5 727.00 | 5 727.00 | | 5 727.00 |
VI Groupe et associés | 1 342 214.00 | 1 342 214.00 | | 1 342 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 820.00 | 169 570.00 | 7 250.00 | 176 820.00 |
VW T.V.A. | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 499 558.00 | 1 499 558.00 | | 1 499 558.00 |