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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 223.00 | 1 362.00 | 861.00 | 2 223.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 39 578.00 | 39 578.00 | | 39 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 697.00 | 55 392.00 | 6 305.00 | 61 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 831.00 | 87 181.00 | 22 650.00 | 109 831.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 331.00 | 183 513.00 | 39 818.00 | 223 331.00 |
BT Marchandises | 186 847.00 | 21 683.00 | 165 163.00 | 186 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 388.00 | 5 954.00 | 161 433.00 | 167 388.00 |
BZ Autres créances | 11 753.00 | | 11 753.00 | 11 753.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 133 138.00 | | 133 138.00 | 133 138.00 |
CF Disponibilités | 1 190 786.00 | | 1 190 786.00 | 1 190 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 966.00 | | 2 966.00 | 2 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 692 877.00 | 27 637.00 | 1 665 240.00 | 1 692 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 916 208.00 | 211 150.00 | 1 705 058.00 | 1 916 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 588.00 | 36 588.00 | | 36 588.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
DG Autres réserves | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 030.00 | 105 050.00 | | 93 030.00 |
DL TOTAL (I) | 137 620.00 | 149 641.00 | | 137 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 410 370.00 | 1 327 935.00 | | 1 410 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 355.00 | 147 989.00 | | 136 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 811.00 | 12 566.00 | | 13 811.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
EA Autres dettes | 4 343.00 | 4 476.00 | | 4 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 567 437.00 | 1 492 967.00 | | 1 567 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 705 058.00 | 1 642 608.00 | | 1 705 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 567 437.00 | 1 492 967.00 | | 1 567 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 044 704.00 | 59 234.00 | 2 103 938.00 | 2 044 704.00 |
FG Production vendue services | 46 834.00 | 42.00 | 46 876.00 | 46 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 091 538.00 | 59 276.00 | 2 150 814.00 | 2 091 538.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 150 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 840 388.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 147.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 750.00 | |
GE Autres charges | | | 1 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 057 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 37 660.00 | 37 037.00 | | 37 660.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23.00 | 150.00 | | 23.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23.00 | 150.00 | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23.00 | 150.00 | | 23.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 151 175.00 | 1 658 076.00 | | 2 151 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 058 145.00 | 1 553 025.00 | | 2 058 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 030.00 | 105 050.00 | | 93 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 222.00 | | 17 153.00 | 209 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 044.00 | 223 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 454.00 | 9 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 590.00 | 211 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 142.00 | | 1 158.00 | 9 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 485.00 | | 15 974.00 | 198 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 596.00 | | 21.00 | 1 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 410.00 | 12 147.00 | 3 044.00 | 174 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 519.00 | 297.00 | 454.00 | 1 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 891.00 | 11 850.00 | 2 590.00 | 172 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 933.00 | 1 750.00 | | 19 933.00 |
6T Sur comptes clients | 5 954.00 | | | 5 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 887.00 | 1 750.00 | | 25 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 887.00 | 1 750.00 | | 25 887.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 355.00 | 136 355.00 | | 136 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 343.00 | 4 343.00 | | 4 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
UX Autres créances clients | 160 265.00 | 160 265.00 | | 160 265.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 122.00 | | 7 122.00 | 7 122.00 |
VB T. V. A. | 9 028.00 | 9 028.00 | | 9 028.00 |
VI Groupe et associés | 1 410 370.00 | 1 410 370.00 | | 1 410 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 235.00 | 174 985.00 | 7 250.00 | 182 235.00 |
VW T.V.A. | 12 977.00 | 12 977.00 | | 12 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 567 437.00 | 1 567 437.00 | | 1 567 437.00 |