| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 882.00 | | 54 882.00 | 54 882.00 |
AP Constructions | 11 041.00 | 10 745.00 | 296.00 | 11 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 035.00 | 165 642.00 | 10 393.00 | 176 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 229.00 | 138 955.00 | 65 275.00 | 204 229.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 332.00 | | 14 332.00 | 14 332.00 |
BD Autres titres immobilisés | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 825.00 | 315 342.00 | 154 483.00 | 469 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 933.00 | | 29 933.00 | 29 933.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 293 903.00 | | 293 903.00 | 293 903.00 |
BZ Autres créances | 67 824.00 | | 67 824.00 | 67 824.00 |
CF Disponibilités | 44 924.00 | | 44 924.00 | 44 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 660.00 | | 15 660.00 | 15 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 244.00 | | 452 244.00 | 452 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 069.00 | 315 342.00 | 606 727.00 | 922 069.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 314 000.00 | 377 000.00 | | 314 000.00 |
DH Report à nouveau | 327.00 | 2 840.00 | | 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 066.00 | 44 487.00 | | -145 066.00 |
DK Provisions réglementées | | 19.00 | | |
DL TOTAL (I) | 224 261.00 | 479 346.00 | | 224 261.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 236.00 | 69 961.00 | | 35 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 022.00 | 12 557.00 | | 103 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 565.00 | 210 313.00 | | 159 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 251.00 | 148 886.00 | | 75 251.00 |
EA Autres dettes | 5 393.00 | 11 530.00 | | 5 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 466.00 | 453 248.00 | | 378 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 727.00 | 936 594.00 | | 606 727.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
FG Production vendue services | 1 185 659.00 | | 1 185 659.00 | 1 185 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 185 956.00 | | 1 185 956.00 | 1 185 956.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 470.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 195 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188 790.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 602 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 014.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 439 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -244 265.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -235 276.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | 2 500.00 | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 000.00 | 22 100.00 | | 110 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19.00 | 127.00 | | 19.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 519.00 | 24 727.00 | | 110 519.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 227.00 | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 038.00 | 11 700.00 | | 20 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 308.00 | 11 927.00 | | 20 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 211.00 | 12 800.00 | | 90 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 656.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 319 665.00 | 1 938 937.00 | | 1 319 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 464 730.00 | 1 894 450.00 | | 1 464 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -145 066.00 | 44 487.00 | | -145 066.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 415.00 | | 29 553.00 | 679 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 064.00 | 23 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 239 142.00 | 469 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 207 078.00 | 391 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 882.00 | | | 54 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583 252.00 | | 15 132.00 | 583 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 282.00 | | 14 421.00 | 41 282.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 367.00 | 35 014.00 | 187 040.00 | 467 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 367.00 | 35 014.00 | 187 040.00 | 467 367.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 019.00 | | 19.00 | 4 019.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 19.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 022.00 | 103 022.00 | | 103 022.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 565.00 | 159 565.00 | | 159 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 922.00 | 23 922.00 | | 23 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 393.00 | 5 393.00 | | 5 393.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 332.00 | 394.00 | | 14 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
UX Autres créances clients | 293 903.00 | | | 293 903.00 |
VB T. V. A. | 12 579.00 | | | 12 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 163.00 | 17 981.00 | 17 182.00 | 35 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 947.00 | | | 92 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 847.00 | | | 36 847.00 |
VP Divers | 19 266.00 | | | 19 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 979.00 | | | 35 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 660.00 | | | 15 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 977.00 | 358 515.00 | 34 462.00 | 392 977.00 |
VW T.V.A. | 48 263.00 | 48 263.00 | | 48 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 466.00 | 361 284.00 | 17 182.00 | 378 466.00 |