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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 882.00 | | 54 882.00 | 54 882.00 |
AP Constructions | 11 041.00 | 11 041.00 | | 11 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 662.00 | 151 580.00 | 4 082.00 | 155 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 632.00 | 160 676.00 | 25 956.00 | 186 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 900.00 | 323 297.00 | 86 603.00 | 409 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 599.00 | | 11 599.00 | 11 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 582 843.00 | | 582 843.00 | 582 843.00 |
BZ Autres créances | 23 119.00 | | 23 119.00 | 23 119.00 |
CF Disponibilités | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 673.00 | | 3 673.00 | 3 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 327.00 | | 623 327.00 | 623 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 226.00 | 323 297.00 | 709 929.00 | 1 033 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 70 000.00 | 170 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 478.00 | 608.00 | | 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 228.00 | -100 130.00 | | 155 228.00 |
DL TOTAL (I) | 280 706.00 | 125 478.00 | | 280 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 158.00 | 32 024.00 | | 14 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 59 983.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 147.00 | 123 299.00 | | 204 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 681.00 | 59 408.00 | | 205 681.00 |
EA Autres dettes | 5 237.00 | 1 416.00 | | 5 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 223.00 | 276 130.00 | | 429 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 929.00 | 401 608.00 | | 709 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 276 130.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 25 933.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 311 442.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 311 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 913.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 326 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 259 923.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 478 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 945.00 | |
GE Autres charges | | | 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 114 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18.00 | 1 000.00 | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 816.00 | 234.00 | | 2 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 798.00 | 766.00 | | -2 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 153.00 | | | 53 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 326 374.00 | 910 885.00 | | 1 326 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 171 146.00 | 1 011 015.00 | | 1 171 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 228.00 | -100 130.00 | | 155 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 934.00 | 16 945.00 | 23 582.00 | 329 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 934.00 | 16 945.00 | 23 582.00 | 329 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 147.00 | 204 147.00 | | 204 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 681.00 | 205 681.00 | | 205 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 158.00 | 3 798.00 | 10 360.00 | 14 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 609 634.00 | 609 634.00 | | 609 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 892.00 | 609 634.00 | 1 258.00 | 610 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 223.00 | 418 863.00 | 10 360.00 | 429 223.00 |