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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 882.00 | | 54 882.00 | 54 882.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 448.00 | 309.00 | 138.00 | 448.00 |
AP Constructions | 11 041.00 | 11 041.00 | | 11 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 778 459.00 | 161 693.00 | 616 766.00 | 778 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 986.00 | 171 270.00 | 158 716.00 | 329 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 176 499.00 | 344 313.00 | 832 186.00 | 1 176 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 286.00 | | 54 286.00 | 54 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 640 119.00 | | 640 119.00 | 640 119.00 |
BZ Autres créances | 20 276.00 | | 20 276.00 | 20 276.00 |
CF Disponibilités | 318 000.00 | | 318 000.00 | 318 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 034 456.00 | | 1 034 456.00 | 1 034 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 210 955.00 | 344 313.00 | 1 866 642.00 | 2 210 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 539 823.00 | 449 349.00 | | 539 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 575.00 | 210 474.00 | | 324 575.00 |
DL TOTAL (I) | 919 398.00 | 714 823.00 | | 919 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 568.00 | 342 490.00 | | 495 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 551.00 | 345 832.00 | | 187 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 178.00 | 152 180.00 | | 244 178.00 |
EA Autres dettes | 19 936.00 | 45 237.00 | | 19 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 947 244.00 | 885 749.00 | | 947 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 866 642.00 | 1 600 571.00 | | 1 866 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 409.00 | 169 297.00 | 39 393.00 | 214 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160.00 | 149.00 | | 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 250.00 | 169 148.00 | 39 393.00 | 214 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 551.00 | 187 551.00 | | 187 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 179.00 | 244 179.00 | | 244 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 946.00 | 19 946.00 | | 19 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 495 568.00 | 96 409.00 | 318 898.00 | 495 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 663 428.00 | 662 170.00 | 1 258.00 | 663 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 428.00 | 662 170.00 | 1 258.00 | 663 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 947 244.00 | 548 084.00 | 318 898.00 | 947 244.00 |