| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 882.00 | | 54 882.00 | 54 882.00 |
AP Constructions | 11 041.00 | 11 014.00 | 27.00 | 11 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 553.00 | 171 514.00 | 7 039.00 | 178 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 729.00 | 137 109.00 | 44 621.00 | 181 729.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
BD Autres titres immobilisés | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 234.00 | 319 636.00 | 108 598.00 | 428 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 870.00 | | 18 870.00 | 18 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 994.00 | | 338 994.00 | 338 994.00 |
BZ Autres créances | 46 450.00 | | 46 450.00 | 46 450.00 |
CF Disponibilités | 9 646.00 | | 9 646.00 | 9 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 101.00 | | 6 101.00 | 6 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 061.00 | | 420 061.00 | 420 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 294.00 | 319 636.00 | 528 658.00 | 848 294.00 |
CP Parts à moins d’un an | 346.00 | | | 346.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 107.00 | | | 12 107.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 109 000.00 | 314 000.00 | | 109 000.00 |
DH Report à nouveau | 261.00 | 327.00 | | 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 347.00 | -145 066.00 | | 61 347.00 |
DL TOTAL (I) | 225 608.00 | 224 261.00 | | 225 608.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | 4 000.00 | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | 4 000.00 | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 346.00 | 35 236.00 | | 17 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 952.00 | 103 022.00 | | 77 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 481.00 | 159 565.00 | | 146 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 709.00 | 75 251.00 | | 58 709.00 |
EA Autres dettes | 1 562.00 | 5 393.00 | | 1 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 050.00 | 378 466.00 | | 302 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 658.00 | 606 727.00 | | 528 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 969.00 | 361 284.00 | | 295 969.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125.00 | 73.00 | | 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
FG Production vendue services | 1 021 366.00 | | 1 021 366.00 | 1 021 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 021 552.00 | | 1 021 552.00 | 1 021 552.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 024 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 817.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 029 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 484.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 083.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 100.00 | 110 000.00 | | 60 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 000.00 | 19.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 100.00 | 110 519.00 | | 63 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 270.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 622.00 | 20 038.00 | | 7 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 622.00 | 20 308.00 | | 7 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 478.00 | 90 211.00 | | 55 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 101 529.00 | 1 319 665.00 | | 1 101 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 040 182.00 | 1 464 730.00 | | 1 040 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 347.00 | -145 066.00 | | 61 347.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 825.00 | | 16 995.00 | 469 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 086.00 | 2 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 586.00 | 428 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 500.00 | 371 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 882.00 | | | 54 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 305.00 | | 2 518.00 | 391 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 639.00 | | 14 477.00 | 23 639.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 342.00 | 26 794.00 | 22 500.00 | 315 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 342.00 | 26 794.00 | 22 500.00 | 315 342.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | 3 000.00 | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | | 3 000.00 | 4 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 952.00 | 77 952.00 | | 77 952.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 481.00 | 146 481.00 | | 146 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 203.00 | 19 203.00 | | 19 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
UX Autres créances clients | 338 994.00 | | | 338 994.00 |
VB T. V. A. | 13 803.00 | | | 13 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 222.00 | 11 141.00 | 6 081.00 | 17 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 508.00 | | | 43 508.00 |
VP Divers | 12 107.00 | | | 12 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 540.00 | | | 20 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 101.00 | | | 6 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 148.00 | 379 783.00 | 13 365.00 | 393 148.00 |
VW T.V.A. | 37 271.00 | 37 271.00 | | 37 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 050.00 | 295 969.00 | 6 081.00 | 302 050.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |