| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 882.00 | | 54 882.00 | 54 882.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 448.00 | 11.00 | 437.00 | 448.00 |
AP Constructions | 11 041.00 | 11 041.00 | | 11 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 509.00 | 105 536.00 | 76 973.00 | 182 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 486.00 | 145 879.00 | 44 607.00 | 190 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 048.00 | 262 466.00 | 178 582.00 | 441 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 097.00 | | 15 097.00 | 15 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 723 918.00 | | 723 918.00 | 723 918.00 |
BZ Autres créances | 31 231.00 | | 31 231.00 | 31 231.00 |
CF Disponibilités | 162 082.00 | | 162 082.00 | 162 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 889.00 | | 4 889.00 | 4 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 216.00 | | 937 216.00 | 937 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 378 264.00 | 262 466.00 | 1 115 798.00 | 1 378 264.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 115 706.00 | | | 115 706.00 |
DH Report à nouveau | | 478.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 643.00 | 155 228.00 | | 343 643.00 |
DL TOTAL (I) | 584 348.00 | 280 706.00 | | 584 348.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 49 084.00 | 13 913.00 | | 49 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 245.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 961.00 | 204 147.00 | | 200 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 966.00 | 205 681.00 | | 275 966.00 |
EA Autres dettes | 5 427.00 | 5 237.00 | | 5 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 449.00 | 429 223.00 | | 531 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 798.00 | 709 929.00 | | 1 115 798.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 612.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 123 803.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 124 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 126 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 677 400.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 266.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 676 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 449 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 449 420.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 913.00 | 18.00 | | 23 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 934.00 | 2 816.00 | | 2 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 979.00 | -2 798.00 | | 20 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 756.00 | 53 153.00 | | 126 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 150 644.00 | 1 326 373.00 | | 2 150 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 807 001.00 | 1 171 145.00 | | 1 807 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 343 643.00 | 155 228.00 | | 343 643.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 297.00 | 19 266.00 | 80 096.00 | 323 297.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 11.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 297.00 | 19 255.00 | 80 096.00 | 323 297.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 961.00 | 200 961.00 | | 200 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 967.00 | 275 967.00 | | 275 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 437.00 | 5 437.00 | | 5 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 084.00 | 14 472.00 | 34 612.00 | 49 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 761 295.00 | 760 037.00 | 1 258.00 | 761 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 449.00 | 496 837.00 | 34 612.00 | 531 449.00 |