| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 882.00 | | 54 882.00 | 54 882.00 |
AP Constructions | 11 041.00 | 11 041.00 | | 11 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 469.00 | 170 643.00 | 3 826.00 | 174 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 113.00 | 148 250.00 | 26 863.00 | 175 113.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 189.00 | 329 934.00 | 87 255.00 | 417 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 716.00 | | 19 716.00 | 19 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 465.00 | | 260 465.00 | 260 465.00 |
BZ Autres créances | 29 271.00 | | 29 271.00 | 29 271.00 |
CF Disponibilités | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 841.00 | | 3 841.00 | 3 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 353.00 | | 314 353.00 | 314 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 542.00 | 329 934.00 | 401 608.00 | 731 542.00 |
CP Parts à moins d’un an | 346.00 | | | 346.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 003.00 | | | 10 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 170 000.00 | 109 000.00 | | 170 000.00 |
DH Report à nouveau | 608.00 | 261.00 | | 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 130.00 | 61 347.00 | | -100 130.00 |
DL TOTAL (I) | 125 478.00 | 225 608.00 | | 125 478.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 024.00 | 17 346.00 | | 32 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 983.00 | 77 952.00 | | 59 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 299.00 | 146 481.00 | | 123 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 408.00 | 58 709.00 | | 59 408.00 |
EA Autres dettes | 1 416.00 | 1 562.00 | | 1 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 130.00 | 302 050.00 | | 276 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 608.00 | 528 658.00 | | 401 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 130.00 | 295 969.00 | | 276 130.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 933.00 | 125.00 | | 25 933.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
FG Production vendue services | 907 206.00 | | 907 206.00 | 907 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 908 293.00 | | 908 293.00 | 908 293.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 591.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 909 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 220 840.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 009 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 473.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 60 100.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 000.00 | 3 000.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 63 100.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 234.00 | | | 234.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 622.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234.00 | 7 622.00 | | 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 766.00 | 55 478.00 | | 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 910 885.00 | 1 101 529.00 | | 910 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 011 015.00 | 1 040 182.00 | | 1 011 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 130.00 | 61 347.00 | | -100 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 234.00 | | 725.00 | 428 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 346.00 | 1 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 770.00 | 417 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 425.00 | 360 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 882.00 | | | 54 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 323.00 | | 725.00 | 371 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 636.00 | 21 722.00 | 11 425.00 | 319 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 636.00 | 21 722.00 | 11 425.00 | 319 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 983.00 | 59 983.00 | | 59 983.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 299.00 | 123 299.00 | | 123 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 439.00 | 14 439.00 | | 14 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
UX Autres créances clients | 260 465.00 | 260 465.00 | | 260 465.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VB T. V. A. | 5 464.00 | 5 464.00 | | 5 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 933.00 | 25 933.00 | | 25 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 091.00 | 6 091.00 | | 6 091.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210.00 | | | 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 568.00 | | | 28 568.00 |
VP Divers | 10 003.00 | | 10 003.00 | 10 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 364.00 | 13 364.00 | | 13 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 835.00 | 283 574.00 | 11 261.00 | 294 835.00 |
VW T.V.A. | 42 589.00 | 42 589.00 | | 42 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 130.00 | 276 130.00 | | 276 130.00 |