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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 630 236.00 | 549 856.00 | 80 379.00 | 630 236.00 |
AN Terrains | 206 148.00 | 185 256.00 | 20 892.00 | 206 148.00 |
AP Constructions | 13 109 828.00 | 9 322 812.00 | 3 787 016.00 | 13 109 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 147 743.00 | 33 918 873.00 | 5 228 870.00 | 39 147 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 413 430.00 | 1 324 613.00 | 88 817.00 | 1 413 430.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 567 148.00 | | 1 567 148.00 | 1 567 148.00 |
AX Avances et acomptes | 65 400.00 | | 65 400.00 | 65 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 320.00 | | 7 320.00 | 7 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 147 253.00 | 45 301 410.00 | 10 845 843.00 | 56 147 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 862 676.00 | 458 196.00 | 4 404 480.00 | 4 862 676.00 |
BN En cours de production de biens | 391 250.00 | | 391 250.00 | 391 250.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 265 280.00 | | 1 265 280.00 | 1 265 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 786 814.00 | | 8 786 814.00 | 8 786 814.00 |
BZ Autres créances | 3 025 176.00 | | 3 025 176.00 | 3 025 176.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 9 574.00 | | 9 574.00 | 9 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 340 771.00 | 458 196.00 | 17 882 575.00 | 18 340 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 488 024.00 | 45 759 606.00 | 28 728 417.00 | 74 488 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 970 176.00 | 970 176.00 | | 970 176.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 587 106.00 | 587 106.00 | | 587 106.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 018.00 | 97 018.00 | | 97 018.00 |
DG Autres réserves | 1 981 837.00 | 1 981 837.00 | | 1 981 837.00 |
DH Report à nouveau | -1 296 719.00 | 581.00 | | -1 296 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -165 658.00 | -1 297 300.00 | | -165 658.00 |
DK Provisions réglementées | 2 822 376.00 | 3 233 135.00 | | 2 822 376.00 |
DL TOTAL (I) | 4 996 135.00 | 5 572 552.00 | | 4 996 135.00 |
DP Provisions pour risques | 146 357.00 | 115 160.00 | | 146 357.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 564 290.00 | 1 571 336.00 | | 1 564 290.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 710 647.00 | 1 686 496.00 | | 1 710 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 109 543.00 | 13 128 321.00 | | 13 109 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 193 340.00 | 1 895 073.00 | | 2 193 340.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 546 322.00 | 421 774.00 | | 546 322.00 |
EA Autres dettes | 6 144 589.00 | 12 836 736.00 | | 6 144 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 993 794.00 | 28 281 904.00 | | 21 993 794.00 |
ED (V) | 27 842.00 | 26 640.00 | | 27 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 728 417.00 | 35 567 591.00 | | 28 728 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 88 202 522.00 | | 88 202 522.00 | 88 202 522.00 |
FG Production vendue services | 405 321.00 | 3 504.00 | 408 825.00 | 405 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 607 843.00 | 3 504.00 | 88 611 347.00 | 88 607 843.00 |
FM Production stockée | | | 389 561.00 | |
FN Production immobilisée | | | 40 997.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 835 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 877 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 251 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 495 505.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 840 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 008 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 706 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 176 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 919 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 256 656.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 374 181.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 438.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 112 422.00 | |
GE Autres charges | | | 19 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 189 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 688 008.00 | |
GN Différences positives de change | | | 54 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 870.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 987.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 211 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 345 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -290 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 397 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 413 357.00 | 108 445.00 | | 413 357.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 890 230.00 | 341 697.00 | | 890 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 303 677.00 | 450 142.00 | | 1 303 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 277 952.00 | 48 112.00 | | 277 952.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 062 312.00 | 120 445.00 | | 1 062 312.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 479 471.00 | 751 570.00 | | 479 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 819 735.00 | 920 127.00 | | 1 819 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -516 058.00 | -469 985.00 | | -516 058.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 998.00 | 88 075.00 | | 46 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 235 565.00 | 85 544 270.00 | | 91 235 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 401 223.00 | 86 841 571.00 | | 91 401 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -165 658.00 | -1 297 300.00 | | -165 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 821 295.00 | | 1 994 099.00 | 56 821 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 668 141.00 | 56 147 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -77 771.00 | | 630 236.00 | -77 771.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 77 771.00 | 2 668 141.00 | 55 509 696.00 | 77 771.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 552 465.00 | | | 552 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 261 510.00 | | 1 994 099.00 | 56 261 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 320.00 | | | 7 320.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 652 377.00 | 3 356 642.00 | 1 692 988.00 | 38 652 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 514 915.00 | 26 807.00 | | 514 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 137 463.00 | 3 329 836.00 | 1 692 988.00 | 38 137 463.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 233 134.00 | 642 402.00 | 1 053 161.00 | 3 233 134.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 686 495.00 | 144 588.00 | 120 437.00 | 1 686 495.00 |
6N Sur stocks et en cours | 432 046.00 | 27 438.00 | 1 288.00 | 432 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 432 046.00 | 27 438.00 | 1 288.00 | 432 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 351 675.00 | 814 428.00 | 1 174 886.00 | 5 351 675.00 |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 153.00 | 163.00 | | 153.00 |